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| 神力股份(603819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,994.22 | 13,074.75 | 9,688.49 | 23,118.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,218.85 | -- | 18,509.35 | -- | |
| 应收票据 | 3,713.49 | 3,506.66 | 2,894.33 | 1,591.83 | |
| 应收账款 | 17,505.37 | 16,626.27 | 15,615.02 | 14,520.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,808.10 | 11,103.29 | 8,574.31 | 9,059.64 | |
| 其他应收款(合计) | 3,332.06 | -- | 3,242.59 | -- | |
| 应收利息 | 125.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,206.16 | 3,287.67 | 3,242.59 | 153.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,759.41 | 16,038.30 | 14,412.79 | 16,342.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,905.24 | 11,082.02 | 11,493.20 | 947.77 | |
| 流动资产合计 | 74,017.89 | 74,718.95 | 65,920.72 | 65,733.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,064.89 | -- | 343.85 | -- | |
| 在建工程 | 4,064.89 | 384.38 | 343.85 | 114.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,381.72 | -- | 7,492.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,381.72 | 7,659.48 | 7,492.61 | 7,716.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,117.26 | 4,146.12 | 4,141.21 | 4,197.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 40.57 | 29.56 | 64.44 | |
| 递延所得税资产 | 178.04 | 187.49 | 183.53 | 177.78 | |
| 其他非流动资产 | 352.75 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,129.58 | 12,452.96 | 12,225.68 | 12,280.46 | |
| 资产总计 | 90,147.46 | 87,171.91 | 78,146.40 | 78,014.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,745.33 | -- | 2,848.50 | -- | |
| 应付票据 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,245.33 | 4,479.39 | 2,848.50 | 2,797.17 | |
| 预收款项 | 77.24 | 407.52 | 66.27 | 70.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,152.29 | 909.57 | 767.76 | 361.44 | |
| 应交税费 | 490.42 | 382.99 | 395.91 | 281.18 | |
| 其他应付款(合计) | 1,586.55 | -- | 397.57 | -- | |
| 应付利息 | 8.64 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,577.91 | 420.61 | 397.57 | 455.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,551.83 | 13,100.08 | 4,476.00 | 3,965.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 229.92 | 236.13 | 242.34 | 248.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 229.92 | 236.13 | 242.34 | 248.55 | |
| 负债合计 | 15,781.75 | 13,336.21 | 4,718.34 | 4,214.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,082.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 45,192.32 | 44,251.78 | 44,251.78 | 44,251.78 | |
| 减：库存股 | 1,003.68 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,338.68 | 3,055.22 | 3,055.22 | 3,055.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,756.40 | 14,528.70 | 14,121.06 | 14,492.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,365.72 | 73,835.70 | 73,428.06 | 73,799.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,365.72 | 73,835.70 | 73,428.06 | 73,799.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,147.46 | 87,171.91 | 78,146.40 | 78,014.12 | |
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