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| 白云电器(603861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,106.19 | 4,852.00 | 13,913.57 | 50,433.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,572.46 | 78,544.88 | 76,233.44 | 82,159.77 | |
| 应收票据 | 6,375.49 | 6,362.46 | 5,510.40 | 7,527.92 | |
| 应收账款 | 82,196.96 | 72,182.42 | 70,723.04 | 74,631.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,997.83 | 13,632.23 | 14,079.73 | 11,824.02 | |
| 其他应收款(合计) | 2,841.00 | 4,344.45 | 4,196.49 | 4,069.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 124.99 | 124.99 | |
| 其他应收款 | 2,841.00 | 4,344.45 | 4,071.50 | 3,944.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,039.89 | 35,401.93 | 30,647.13 | 30,177.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,000.00 | 26,200.00 | 15,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 178,557.36 | 162,975.49 | 154,070.36 | 178,663.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,668.47 | 15,378.01 | 15,346.31 | 15,351.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,044.50 | 4,892.73 | 4,900.78 | 4,776.12 | |
| 在建工程 | 6,044.50 | 4,892.73 | 4,900.78 | 4,776.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,964.37 | 55,917.03 | 56,233.37 | 56,301.01 | |
| 固定资产净额 | 55,964.37 | 55,917.03 | 56,233.37 | 56,301.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,325.92 | 4,850.92 | 4,905.08 | 4,860.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,281.18 | 943.79 | 832.22 | 861.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,243.33 | 2,891.84 | 2,894.55 | 2,797.99 | |
| 其他非流动资产 | 431.42 | 12,463.12 | 12,455.79 | 3,208.45 | |
| 非流动资产合计 | 97,959.21 | 97,337.45 | 97,568.11 | 88,156.63 | |
| 资产总计 | 276,516.57 | 260,312.94 | 251,638.47 | 266,820.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | 5,000.00 | 20,998.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,240.33 | 50,681.29 | 55,429.49 | 48,324.14 | |
| 应付票据 | 38,761.38 | 36,661.96 | 39,941.13 | 32,751.57 | |
| 应付账款 | 20,478.95 | 14,019.32 | 15,488.36 | 15,572.56 | |
| 预收款项 | 20,057.11 | 21,675.95 | 6,075.50 | 5,126.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,671.97 | 1,527.65 | 1,496.64 | 1,272.54 | |
| 应交税费 | 2,533.85 | 1,667.35 | 1,382.79 | 1,381.40 | |
| 其他应付款(合计) | 530.77 | 841.05 | 791.85 | 1,213.24 | |
| 应付利息 | -- | 0.43 | 5.48 | 71.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 530.77 | 840.62 | 786.36 | 1,141.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 6,315.79 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,034.03 | 76,893.29 | 70,176.28 | 84,631.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 260.00 | 260.00 | 3,260.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 271.83 | 228.59 | 205.39 | 145.03 | |
| 长期递延收益 | 2,195.72 | 2,225.08 | 2,293.13 | 2,361.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,467.55 | 2,713.67 | 2,758.52 | 5,766.21 | |
| 负债合计 | 86,501.57 | 79,606.95 | 72,934.79 | 90,397.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,910.00 | 40,910.00 | 40,910.00 | 40,910.00 | |
| 资本公积 | 34,267.19 | 34,267.19 | 34,267.19 | 34,267.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,474.12 | 13,859.03 | 13,859.03 | 13,859.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,363.68 | 91,669.77 | 89,667.46 | 87,386.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,014.99 | 180,705.99 | 178,703.67 | 176,422.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,014.99 | 180,705.99 | 178,703.67 | 176,422.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,516.57 | 260,312.94 | 251,638.47 | 266,820.27 | |
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