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| 白云电器(603861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,878.67 | 50,388.02 | 51,462.74 | 37,485.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5.68 | -33.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,986.23 | 141,516.95 | 130,980.94 | 102,618.60 | |
| 应收票据 | 16,413.39 | 9,507.75 | 8,608.41 | 11,910.90 | |
| 应收账款 | 135,572.84 | 132,009.19 | 122,372.53 | 90,707.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,493.14 | 15,246.49 | 7,773.31 | 9,429.70 | |
| 其他应收款(合计) | 5,802.86 | 6,303.77 | 5,430.20 | 7,476.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 248.99 | 248.99 | 248.99 | 119.57 | |
| 其他应收款 | 5,553.87 | -- | 5,181.20 | 7,356.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,356.14 | 104,013.01 | 104,750.23 | 100,052.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,636.83 | 2,935.42 | 8,119.62 | 3,340.87 | |
| 流动资产合计 | 324,153.87 | 320,403.65 | 308,522.72 | 260,369.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,139.61 | 14,554.37 | 16,255.56 | 16,351.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,991.32 | 25,359.53 | 18,296.87 | 13,314.58 | |
| 在建工程 | 23,991.32 | 25,359.53 | 18,296.87 | 13,314.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,329.66 | 92,649.83 | 93,941.16 | 94,718.31 | |
| 固定资产净额 | 101,329.66 | 92,649.83 | 93,941.16 | 94,718.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,388.98 | 41,867.55 | 42,080.45 | 36,835.69 | |
| 开发支出 | 661.95 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,417.12 | 2,345.22 | 2,402.69 | 2,351.91 | |
| 递延所得税资产 | 4,494.75 | 4,537.34 | 4,438.10 | 3,376.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,828.44 | 4,359.35 | 6,437.76 | 9,570.31 | |
| 非流动资产合计 | 196,341.83 | 188,763.18 | 186,942.59 | 179,608.79 | |
| 资产总计 | 520,495.70 | 509,166.84 | 495,465.31 | 439,978.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 71,304.20 | 65,500.00 | 44,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,483.66 | 128,682.36 | 120,280.33 | 90,411.39 | |
| 应付票据 | 53,764.13 | -- | 49,274.23 | 43,151.94 | |
| 应付账款 | 72,719.53 | -- | 71,006.10 | 47,259.45 | |
| 预收款项 | 6,601.77 | 10,265.24 | 8,965.76 | 17,996.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,418.81 | 2,353.90 | 2,436.70 | 2,513.79 | |
| 应交税费 | 2,413.77 | 1,283.70 | 671.83 | 811.39 | |
| 其他应付款(合计) | 3,418.14 | 3,226.55 | 7,533.90 | 2,630.31 | |
| 应付利息 | 122.83 | 108.35 | 91.59 | 161.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,896.12 | -- | |
| 其他应付款 | 3,295.31 | -- | 3,546.19 | 2,468.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,534.72 | 5,857.12 | 16,443.20 | 12,857.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 201,870.85 | 222,973.06 | 221,831.72 | 171,220.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,123.53 | 10,755.44 | 6,206.72 | 1,980.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,238.96 | 1,122.14 | 1,122.14 | 1,122.14 | |
| 长期应付款(合计) | 9,053.81 | 19,720.82 | 16,133.26 | 19,720.82 | |
| 长期应付款 | 9,053.81 | 19,720.82 | 16,133.26 | 19,720.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 609.13 | 502.86 | 473.60 | 443.56 | |
| 长期递延收益 | 4,138.43 | 3,670.24 | 3,840.44 | 3,839.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,163.86 | 35,771.51 | 27,776.16 | 27,106.15 | |
| 负债合计 | 265,034.71 | 258,744.57 | 249,607.88 | 198,327.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,274.06 | 44,274.06 | 44,274.06 | 44,274.06 | |
| 资本公积 | 22,362.51 | 22,362.51 | 24,033.94 | 49,340.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,248.38 | 22,311.82 | 22,311.82 | 17,127.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 142,456.19 | 137,538.27 | 134,014.34 | 111,731.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,341.15 | 226,486.66 | 224,634.17 | 222,473.49 | |
| 少数股东权益 | 23,119.84 | 23,935.61 | 21,223.26 | 19,177.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,460.99 | 250,422.27 | 245,857.43 | 241,651.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,495.70 | 509,166.84 | 495,465.31 | 439,978.18 | |
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