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| 白云电器(603861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,440.50 | 105,531.93 | 425,532.62 | 291,099.54 | 197,709.48 |
| 收到的税费返还 | 6.06 | 3.50 | 694.87 | 694.95 | 694.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,227.64 | 8,328.31 | 17,852.77 | 19,351.18 | 10,406.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,674.20 | 113,863.74 | 444,080.26 | 311,145.67 | 208,811.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,566.51 | 92,095.63 | 354,392.41 | 253,230.42 | 172,751.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,903.41 | 14,355.56 | 42,429.99 | 31,083.72 | 20,895.04 |
| 支付的各项税费 | 7,093.24 | 3,413.58 | 13,747.99 | 8,222.70 | 5,307.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,572.62 | 13,366.82 | 38,389.06 | 35,798.49 | 21,094.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,135.78 | 123,231.59 | 448,959.44 | 328,335.33 | 220,049.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,461.58 | -9,367.85 | -4,879.18 | -17,189.66 | -11,238.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,950.00 | 42,800.00 | 41,119.37 | 27,993.47 | 22,462.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 775.67 | 61.68 | 2,989.83 | 3,644.65 | 2,988.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | 42.39 | 33.89 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,350.92 | 18,000.00 | 67,100.00 | 47,100.00 | 40,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,080.58 | 60,861.68 | 111,251.59 | 78,772.01 | 65,551.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,801.05 | 3,672.51 | 22,491.38 | 12,797.82 | 11,298.92 |
| 投资所支付的现金 | 72,308.71 | 42,913.45 | 42,367.64 | 24,870.00 | 17,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,032.39 | 8,000.00 | 39,559.66 | 35,600.00 | 33,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,142.15 | 54,585.96 | 104,418.67 | 73,267.82 | 61,418.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,938.43 | 6,275.72 | 6,832.92 | 5,504.20 | 4,132.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,122.93 | 32,131.25 | 96,611.95 | 50,847.97 | 40,701.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,190.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,122.93 | 32,131.25 | 110,802.13 | 50,847.97 | 40,701.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,137.71 | 26,445.99 | 85,896.56 | 49,970.92 | 41,287.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,960.36 | 952.06 | 8,435.82 | 4,633.52 | 2,457.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.61 | 399.76 | 13,762.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,338.69 | 27,797.82 | 108,094.77 | 54,604.44 | 43,745.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,784.24 | 4,333.44 | 2,707.37 | -3,756.47 | -3,043.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -132.44 | -132.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,261.10 | 1,241.31 | 4,661.10 | -15,574.38 | -10,281.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,970.12 | 40,970.12 | 36,309.02 | 36,309.02 | 36,309.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,231.22 | 42,211.43 | 40,970.12 | 20,734.64 | 26,027.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,604.60 | -- | 10,842.92 | -- | 5,473.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 190.58 | -- | 1,998.43 | -- | 334.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,415.92 | -- | 10,193.81 | -- | 3,752.70 |
| 无形资产摊销 | 858.34 | -- | 1,746.91 | -- | 914.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 163.61 | -- | 506.18 | -- | 261.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.74 | -- | -1.50 | -- | 1.40 |
| 固定资产报废损失 | 19.78 | -- | 69.89 | -- | 51.19 |
| 公允价值变动损失 | 639.01 | -- | -615.95 | -- | -601.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,943.87 | -- | 8,393.24 | -- | 4,360.32 |
| 投资损失 | -2,581.40 | -- | -6,278.42 | -- | -4,242.41 |
| 递延所得税资产减少 | 402.99 | -- | 1,402.81 | -- | 676.19 |
| 递延所得税负债增加 | 59.43 | -- | 468.56 | -- | 45.05 |
| 存货的减少 | -36,958.51 | -- | -37,808.63 | -- | -20,292.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,255.91 | -- | -31,852.64 | -- | -20,162.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -560.63 | -- | 32,319.54 | -- | 18,300.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,461.58 | -- | -4,879.18 | -- | -11,238.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,231.22 | -- | 40,970.12 | -- | 26,027.27 |
| 现金的期初余额 | 40,970.12 | -- | 36,309.02 | -- | 36,309.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,261.10 | -- | 4,661.10 | -- | -10,281.75 |
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