| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,328.06 | 168,297.86 | 104,271.03 | 52,287.40 |
| 收到的税费返还 | 276.35 | 52.48 | 52.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,221.15 | 27,629.51 | 29,522.57 | 17,202.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,825.56 | 195,979.85 | 133,846.08 | 69,490.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,966.78 | 144,070.94 | 92,921.28 | 43,268.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,976.28 | 20,146.01 | 13,735.11 | 7,784.51 |
| 支付的各项税费 | 9,446.87 | 5,534.05 | 4,691.46 | 2,470.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,298.17 | 37,847.23 | 42,102.90 | 25,569.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 291,688.10 | 207,598.23 | 153,450.75 | 79,093.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,137.46 | -11,618.38 | -19,604.67 | -9,603.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 102,787.00 | 44,403.46 | 23,954.59 | 22,536.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.25 | 603.23 | 111.57 | 32.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103,552.25 | 45,006.69 | 24,066.15 | 22,568.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,120.70 | 7,787.87 | 5,748.03 | 3,407.88 |
| 投资所支付的现金 | 147,832.40 | 54,604.70 | 23,839.30 | 22,195.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 700.70 | -- | 690.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,203.10 | 63,093.27 | 29,587.33 | 26,294.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,650.85 | -18,086.58 | -5,521.18 | -3,725.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 92,462.60 | 5,518.60 | 5,518.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,128.29 | 53,138.29 | 42,778.87 | 3,917.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,590.88 | 58,656.88 | 48,297.47 | 3,917.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.43 | 38,201.38 | 31,612.33 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,629.05 | 8,814.80 | 7,288.30 | 1,083.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,052.85 | 1.39 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,682.33 | 47,017.57 | 38,900.63 | 6,083.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,908.55 | 11,639.32 | 9,396.84 | -2,166.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.07 | 18.69 | 1.03 | -11.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,405.24 | -18,046.95 | -15,727.98 | -15,507.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,325.35 | 50,325.35 | 50,325.35 | 50,325.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,730.58 | 32,278.39 | 34,597.37 | 34,817.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,394.90 | -- | -4,899.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,042.72 | -- | 1,333.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,580.66 | -- | 3,116.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,510.63 | -- | 803.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 667.85 | -- | 330.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.39 | -- | -8.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.37 | -- | 1.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -509.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,791.09 | -- | 1,878.53 | -- |
| 投资损失 | -1,435.86 | -- | -419.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -287.85 | -- | -488.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 472.27 | -- | 182.08 | -- |
| 存货的减少 | -19,040.12 | -- | -23,705.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -41,583.03 | -- | -33,473.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 36,661.45 | -- | 35,745.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,137.46 | -- | -19,604.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,730.58 | -- | 34,597.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,325.35 | -- | 50,325.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,405.24 | -- | -15,727.98 | -- |
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