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| 白云电器(603861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,440.50 | 105,531.93 | |||
| 收到的税费返还 | 6.06 | 3.50 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,227.64 | 8,328.31 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 217,674.20 | 113,863.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,566.51 | 92,095.63 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,903.41 | 14,355.56 | |||
| 支付的各项税费 | 7,093.24 | 3,413.58 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,572.62 | 13,366.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 240,135.78 | 123,231.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,461.58 | -9,367.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,950.00 | 42,800.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 775.67 | 61.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,350.92 | 18,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 100,080.58 | 60,861.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,801.05 | 3,672.51 | |||
| 投资所支付的现金 | 72,308.71 | 42,913.45 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,032.39 | 8,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 97,142.15 | 54,585.96 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,938.43 | 6,275.72 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 74,122.93 | 32,131.25 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 74,122.93 | 32,131.25 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 49,137.71 | 26,445.99 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,960.36 | 952.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.61 | 399.76 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 52,338.69 | 27,797.82 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,784.24 | 4,333.44 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,261.10 | 1,241.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,970.12 | 40,970.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,231.22 | 42,211.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,604.60 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 190.58 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,415.92 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 858.34 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 163.61 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.74 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 19.78 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 639.01 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,943.87 | -- | |||
| 投资损失 | -2,581.40 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 402.99 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 59.43 | -- | |||
| 存货的减少 | -36,958.51 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,255.91 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -560.63 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,461.58 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 43,231.22 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 40,970.12 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,261.10 | -- | |||
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