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| 白云电器(603861) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,750.15 | 183,313.74 | 103,613.40 | 48,723.46 | |
| 收到的税费返还 | 609.06 | 22.87 | 21.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,214.44 | 13,273.72 | 9,624.37 | 3,626.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,573.65 | 196,610.33 | 113,258.80 | 52,350.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,850.48 | 170,414.30 | 116,184.23 | 56,390.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,031.04 | 22,782.21 | 15,820.80 | 8,534.14 | |
| 支付的各项税费 | 11,006.01 | 6,659.07 | 5,312.18 | 3,786.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,865.72 | 29,195.84 | 18,901.81 | 9,782.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,753.26 | 229,051.42 | 156,219.02 | 78,493.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,820.39 | -32,441.09 | -42,960.21 | -26,143.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,839.30 | 313,300.36 | 214,801.20 | 37,696.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,527.90 | 1,563.49 | 682.48 | 8.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.46 | 6.17 | 4.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 502.61 | 502.61 | 3,690.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 435,422.66 | 315,372.63 | 215,990.77 | 41,394.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,175.31 | 15,838.12 | 11,033.93 | 859.01 | |
| 投资所支付的现金 | 389,223.64 | 298,232.64 | 199,769.60 | 62,060.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,254.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | 629.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 418,783.52 | 314,070.76 | 210,803.53 | 63,548.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,639.14 | 1,301.87 | 5,187.24 | -22,153.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,816.46 | 73,682.50 | 55,600.00 | 23,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,816.46 | 73,682.50 | 55,600.00 | 23,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,382.19 | 82,128.45 | 48,682.19 | 4,099.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,877.11 | 8,647.76 | 7,442.27 | 1,056.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,096.80 | 61.33 | 61.33 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,356.10 | 90,837.55 | 56,185.79 | 5,165.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,539.64 | -17,155.05 | -585.79 | 18,734.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.24 | -14.81 | 9.21 | 9.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,879.65 | -48,309.08 | -38,349.55 | -29,553.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,730.58 | 85,730.58 | 85,730.58 | 87,721.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,610.24 | 37,421.50 | 47,381.03 | 58,168.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,627.40 | -- | -10,258.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.44 | -- | 52.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,953.21 | -- | 3,199.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,700.32 | -- | 1,028.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 703.27 | -- | 342.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.91 | -- | -2.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,264.94 | -- | -495.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,622.52 | -- | 4,961.04 | -- | |
| 投资损失 | -4,464.42 | -- | -1,658.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -802.07 | -- | -703.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,071.95 | -- | 287.48 | -- | |
| 存货的减少 | -2,666.96 | -- | -17,337.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,395.47 | -- | -67,958.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,925.97 | -- | 41,140.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,820.39 | -- | -42,960.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,610.24 | -- | 47,381.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,730.58 | -- | 85,730.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,879.65 | -- | -38,349.55 | -- | |
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