| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,793.12 | 107,432.57 | 65,901.01 | 25,704.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,831.20 | 8,865.02 | 5,345.50 | 1,743.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,624.33 | 116,297.59 | 71,246.51 | 27,448.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,281.06 | 81,258.64 | 53,702.98 | 34,001.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,478.53 | 7,720.73 | 4,976.43 | 2,536.88 |
| 支付的各项税费 | 8,947.86 | 5,794.06 | 2,926.49 | 1,375.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,026.23 | 15,873.29 | 11,438.83 | 4,897.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,733.68 | 110,646.72 | 73,044.73 | 42,810.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,890.64 | 5,650.87 | -1,798.22 | -15,362.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 105,700.00 | 54,000.00 | 36,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 965.96 | 617.78 | 417.94 | 271.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,665.96 | 54,617.78 | 36,417.94 | 19,271.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,392.58 | 13,885.99 | 13,231.43 | 3,790.53 |
| 投资所支付的现金 | 133,700.00 | 80,200.00 | 51,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,092.58 | 94,085.99 | 64,231.43 | 22,790.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,426.62 | -39,468.21 | -27,813.50 | -3,519.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 38,735.00 | 38,735.00 | 38,735.00 | 38,735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,760.00 | 14,760.00 | 14,260.00 | 14,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,495.00 | 53,495.00 | 52,995.00 | 52,995.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,073.79 | 34,313.79 | 29,313.79 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.84 | 416.17 | 385.83 | 225.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 632.86 | 254.86 | 254.86 | 140.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,125.48 | 34,984.82 | 29,954.47 | 4,366.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,369.52 | 18,510.18 | 23,040.53 | 48,628.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,166.46 | -15,307.15 | -6,571.19 | 29,746.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,480.83 | 18,480.83 | 18,480.83 | 18,469.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,314.37 | 3,173.68 | 11,909.64 | 48,216.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,150.98 | -- | 4,839.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,206.23 | -- | 643.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,190.66 | -- | 1,078.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 261.51 | -- | 95.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 133.88 | -- | 43.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.50 | -- | 16.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 341.93 | -- | 305.14 | -- |
| 投资损失 | -778.26 | -- | -57.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 554.66 | -- | -96.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 126.80 | -- | 60.36 | -- |
| 存货的减少 | -1,525.33 | -- | -1,159.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,009.05 | -- | -8,550.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,210.12 | -- | 983.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,890.64 | -- | -1,798.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,314.37 | -- | 11,909.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,480.83 | -- | 18,480.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,166.46 | -- | -6,571.19 | -- |
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