| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,948.04 | 162,912.68 | 89,256.24 | 40,908.37 |
| 收到的税费返还 | 127.17 | 6.68 | 6.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,758.93 | 21,859.72 | 17,434.21 | 2,675.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,834.14 | 184,779.08 | 106,697.13 | 43,584.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,387.28 | 117,160.27 | 75,139.41 | 32,394.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,610.85 | 18,356.63 | 11,429.46 | 4,679.27 |
| 支付的各项税费 | 20,327.61 | 13,651.77 | 9,529.05 | 6,695.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,117.04 | 31,498.78 | 21,110.73 | 14,253.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,442.78 | 180,667.46 | 117,208.64 | 58,022.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,391.36 | 4,111.62 | -10,511.50 | -14,438.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 133,500.00 | 111,000.00 | 73,000.00 | 47,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.14 | 585.71 | 479.02 | 166.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 2.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134,266.56 | 111,588.51 | 73,479.02 | 47,166.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,272.63 | 13,422.01 | 10,483.13 | 1,666.45 |
| 投资所支付的现金 | 118,600.00 | 101,500.00 | 73,500.00 | 46,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,788.57 | 5,212.73 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 251.60 | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143,912.80 | 120,134.74 | 84,183.13 | 47,666.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,646.24 | -8,546.23 | -10,704.11 | -500.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.26 | -- | 583.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,047.26 | 1,000.00 | 1,583.61 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,053.87 | 6,957.82 | 1,443.22 | 96.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.63 | 631.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,053.87 | 17,961.45 | 13,074.27 | 6,096.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,006.61 | -16,961.45 | -11,490.67 | -5,096.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.88 | -24.39 | -7.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295.36 | -21,420.45 | -32,713.29 | -20,034.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,853.11 | 48,853.11 | 48,011.68 | 43,425.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,557.74 | 27,432.65 | 15,298.39 | 23,390.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,987.68 | -- | 6,387.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 354.92 | -- | 2,779.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,040.89 | -- | 2,137.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 946.44 | -- | -7,697.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 337.47 | -- | -22.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | -1.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.77 | -- | 6.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 291.05 | -- | 146.84 | -- |
| 投资损失 | -1,624.41 | -- | -597.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 147.85 | -- | -1,957.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 141.21 | -- | 65.83 | -- |
| 存货的减少 | -20,009.97 | -- | -10,618.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,144.03 | -- | 6,680.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,385.64 | -- | -8,201.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 380.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,391.36 | -- | -10,511.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,557.74 | -- | 15,298.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,853.11 | -- | 48,011.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -295.36 | -- | -32,713.29 | -- |
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