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| 白云电器(603861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,345.90 | 47,201.63 | 27,812.38 | 33,403.50 | 37,982.75 |
| 交易性金融资产 | 9,465.02 | 12,138.85 | 7,635.03 | 3,968.31 | 4,194.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 183,839.73 | 181,962.65 | 192,333.48 | 184,459.81 | 164,476.84 |
| 应收票据 | 10,475.93 | 11,418.71 | 8,161.71 | 10,987.13 | 8,262.63 |
| 应收账款 | 173,363.80 | 170,543.94 | 184,171.78 | 173,472.68 | 156,214.21 |
| 应收款项融资 | 9,788.60 | 6,730.62 | 6,036.93 | 2,559.47 | 8,355.58 |
| 预付款项 | 14,107.02 | 11,161.80 | 12,790.18 | 13,341.50 | 11,716.33 |
| 其他应收款(合计) | 11,681.29 | 8,203.75 | 9,556.93 | 9,902.42 | 9,570.74 |
| 应收利息 | 4,495.44 | 4,066.48 | 3,491.49 | 3,283.51 | 2,922.78 |
| 应收股利 | 653.85 | -- | -- | -- | 110.66 |
| 其他应收款 | -- | 4,137.27 | -- | 6,618.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 201,480.24 | 177,730.89 | 180,307.96 | 162,208.19 | 154,879.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,051.12 | 11,585.61 | 5,412.97 | 5,412.97 | 5,517.16 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,376.62 | 42,252.00 | 39,667.68 | 40,180.64 | 20,200.89 |
| 流动资产合计 | 528,365.69 | 500,042.68 | 482,930.28 | 456,132.48 | 417,301.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 67,732.84 | 63,394.70 | 59,644.47 | 58,447.32 | 54,561.96 |
| 长期股权投资 | 22,247.39 | 22,645.50 | 22,495.26 | 22,390.93 | 21,970.26 |
| 投资性房地产 | 13,670.53 | 13,884.85 | 8,670.34 | 8,478.82 | 8,579.90 |
| 在建工程(合计) | 4,226.88 | 2,479.27 | 7,219.45 | 13,827.59 | 54,061.94 |
| 在建工程 | -- | 2,479.27 | -- | 13,827.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 177,032.35 | 179,335.13 | 178,293.08 | 172,058.84 | 126,342.92 |
| 固定资产净额 | -- | 179,335.13 | -- | 172,058.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49.60 | 56.52 | 62.07 | 70.24 | 79.89 |
| 无形资产 | 39,686.27 | 39,840.21 | 40,195.38 | 40,616.54 | 41,076.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 670.48 | 666.09 | 685.22 | 769.42 | 776.90 |
| 递延所得税资产 | 5,742.41 | 5,884.43 | 6,889.96 | 6,611.05 | 6,842.11 |
| 其他非流动资产 | 61,176.18 | 64,940.09 | 80,801.14 | 84,420.31 | 111,442.41 |
| 非流动资产合计 | 392,234.94 | 393,126.79 | 404,956.38 | 407,691.07 | 425,734.76 |
| 资产总计 | 920,600.63 | 893,169.47 | 887,886.65 | 863,823.55 | 843,036.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,670.75 | 35,775.87 | 38,099.31 | 42,786.69 | 43,708.37 |
| 交易性金融负债 | 11.55 | 11.55 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 303,655.30 | 295,745.07 | 306,071.04 | 285,568.24 | 266,577.80 |
| 应付票据 | 77,807.43 | 86,676.56 | 173,838.33 | 156,910.34 | 147,735.99 |
| 应付账款 | 225,847.88 | 209,068.51 | 132,232.71 | 128,657.91 | 118,841.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,117.22 | 7,112.00 | 3,602.93 | 2,888.34 | 2,984.35 |
| 应交税费 | 2,169.07 | 3,339.70 | 2,971.82 | 1,739.29 | 974.94 |
| 其他应付款(合计) | 8,696.20 | 8,390.90 | 7,893.91 | 9,587.79 | 6,394.31 |
| 应付利息 | -- | -- | 1,157.14 | 1,157.14 | 1,157.14 |
| 应付股利 | -- | -- | 532.59 | 1,622.53 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,390.90 | -- | 6,808.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,538.71 | 29,568.97 | 47,560.44 | 49,745.83 | 31,674.91 |
| 其他流动负债 | 13,162.55 | 10,843.53 | 5,644.86 | 4,402.90 | 5,132.78 |
| 流动负债合计 | 462,070.64 | 430,644.70 | 443,278.26 | 427,608.75 | 386,219.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,224.00 | 61,942.00 | 49,135.00 | 42,105.00 | 64,420.00 |
| 应付债券 | 83,755.92 | 82,672.43 | 82,773.05 | 81,723.02 | 80,675.93 |
| 租赁负债 | 30.57 | 30.08 | 58.26 | 57.75 | 51.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,568.36 | 2,578.29 | 2,003.75 | 2,064.68 | 2,036.62 |
| 长期递延收益 | 4,865.08 | 5,030.31 | 5,229.24 | 5,425.07 | 5,320.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 145,443.93 | 152,253.10 | 139,199.30 | 131,375.51 | 152,504.68 |
| 负债合计 | 607,514.57 | 582,897.80 | 582,477.56 | 558,984.25 | 538,724.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,605.69 | 43,605.49 | 43,597.85 | 43,597.78 | 43,597.32 |
| 资本公积 | 38,893.31 | 38,891.61 | 38,821.27 | 38,820.65 | 38,817.00 |
| 减：库存股 | 399.76 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,986.60 | 26,986.60 | 26,192.68 | 26,192.68 | 26,192.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 171,721.04 | 168,433.86 | 164,388.34 | 163,899.00 | 162,850.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,632.47 | 288,743.39 | 283,835.23 | 283,345.28 | 282,293.51 |
| 少数股东权益 | 21,453.59 | 21,528.29 | 21,573.86 | 21,494.01 | 22,018.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,086.06 | 310,271.67 | 305,409.09 | 304,839.30 | 304,311.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,600.63 | 893,169.47 | 887,886.65 | 863,823.55 | 843,036.05 |
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