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| 白云电器(603861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,810.96 | 199,876.94 | 127,691.22 | 56,099.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,016.94 | 1,113.39 | 71.06 | 4.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,151.49 | 22,332.48 | 13,689.69 | 4,179.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,979.39 | 223,322.81 | 141,451.97 | 60,283.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,036.83 | 156,994.37 | 103,901.93 | 58,908.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,073.26 | 25,712.53 | 16,736.81 | 8,939.77 | |
| 支付的各项税费 | 13,118.09 | 9,152.78 | 7,895.13 | 6,016.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,829.83 | 37,074.92 | 27,815.86 | 17,845.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,058.01 | 228,934.60 | 156,349.73 | 91,710.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,921.38 | -5,611.79 | -14,897.76 | -31,427.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,210.60 | 67,552.92 | 37,752.44 | 2,094.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,611.72 | 1,113.45 | 242.13 | 21.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.00 | 18.18 | 18.16 | 18.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,323.75 | 90.00 | -- | 2,784.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,223.07 | 68,774.54 | 38,012.73 | 4,918.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,053.14 | 14,517.04 | 11,762.75 | 6,156.08 | |
| 投资所支付的现金 | 140,949.60 | 100,606.83 | 40,930.83 | 5,903.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | 2,590.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,302.74 | 115,123.87 | 52,693.58 | 14,649.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,079.67 | -46,349.33 | -14,680.85 | -9,730.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 846.68 | -- | 590.00 | 590.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 846.68 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,594.42 | 93,301.02 | 89,642.68 | 52,395.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 639.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,080.75 | 93,301.02 | 90,232.68 | 52,985.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,487.08 | 50,622.10 | 42,513.50 | 34,082.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,021.76 | 6,259.71 | 2,182.30 | 896.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,201.48 | 1,607.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,710.32 | 58,488.87 | 44,695.80 | 34,978.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,370.43 | 34,812.15 | 45,536.88 | 18,007.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.31 | -3.52 | -5.78 | 4.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,198.83 | -17,152.49 | 15,952.49 | -23,146.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,610.24 | 96,610.24 | 96,610.24 | 96,610.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,809.07 | 79,457.75 | 112,562.73 | 73,463.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,422.93 | -- | 4,312.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 530.10 | -- | 92.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,306.08 | -- | 3,486.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,713.77 | -- | 1,065.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.14 | -- | 363.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.03 | -- | -4.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,679.53 | -- | 121.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,375.47 | -- | 3,747.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,507.26 | -- | -1,504.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -877.71 | -- | 1,136.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -161.25 | -- | -52.13 | -- | |
| 存货的减少 | -7,865.13 | -- | -44,269.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,003.46 | -- | -32,552.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,140.47 | -- | 58,934.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -493.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,921.38 | -- | -14,897.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,809.07 | -- | 112,562.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,610.24 | -- | 96,610.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,198.83 | -- | 15,952.49 | -- | |
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