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| 鼎胜新材(603876) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,610.05 | 179,874.99 | 190,233.63 | 127,213.62 | |
| 交易性金融资产 | 10,967.65 | -- | 100.44 | 22.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,620.56 | 240,608.30 | 247,450.68 | 234,298.55 | |
| 应收票据 | 1,214.84 | 70,599.84 | 76,959.40 | 69,326.99 | |
| 应收账款 | 154,405.73 | 170,008.46 | 170,491.28 | 164,971.57 | |
| 应收款项融资 | 98,727.97 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,330.31 | 89,052.38 | 75,691.41 | 56,840.56 | |
| 其他应收款(合计) | 11,878.32 | 8,257.41 | 8,706.52 | 7,806.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,878.32 | -- | 8,706.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,652.72 | 207,586.24 | 187,964.42 | 166,145.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,370.22 | 66,390.17 | 63,900.45 | 16,567.20 | |
| 流动资产合计 | 736,157.80 | 791,769.49 | 774,047.55 | 608,894.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 16,963.73 | 17,796.66 | 18,478.24 | |
| 投资性房地产 | 6,953.33 | 7,417.81 | 7,515.92 | 7,622.30 | |
| 在建工程(合计) | 142,918.07 | 100,165.07 | 80,941.66 | 66,538.13 | |
| 在建工程 | 142,212.28 | -- | 80,941.66 | -- | |
| 工程物资 | 705.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 408,376.37 | 240,338.27 | 246,308.74 | 244,103.83 | |
| 固定资产净额 | 408,376.37 | -- | 246,308.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,109.97 | 14,023.41 | 14,129.75 | 13,466.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,229.07 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,731.60 | 3,636.36 | 3,525.16 | 3,591.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,448.91 | 2,506.03 | 2,501.62 | 2,767.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,822.21 | 7,035.18 | 7,173.45 | 7,470.74 | |
| 非流动资产合计 | 617,589.53 | 392,085.87 | 379,892.96 | 364,038.63 | |
| 资产总计 | 1,353,747.33 | 1,183,855.36 | 1,153,940.51 | 972,932.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 359,602.55 | 340,407.79 | 333,228.80 | 331,503.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | 204.07 | 51.98 | 187.39 | |
| 应付票据及应付账款 | 211,429.86 | 180,116.86 | 192,573.22 | 164,241.66 | |
| 应付票据 | 137,042.95 | 120,645.64 | 133,737.18 | -- | |
| 应付账款 | 74,386.92 | 59,471.23 | 58,836.03 | -- | |
| 预收款项 | 9,143.65 | 10,400.46 | 7,966.36 | 8,122.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,595.52 | 3,663.84 | 3,091.24 | 2,532.55 | |
| 应交税费 | 1,108.73 | 2,189.46 | 1,622.13 | 2,967.92 | |
| 其他应付款(合计) | 37,759.65 | 2,975.27 | 6,664.87 | 2,725.62 | |
| 应付利息 | -- | 897.41 | 514.50 | 667.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,300.00 | -- | |
| 其他应付款 | 37,759.65 | -- | 1,850.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,339.75 | 50,300.00 | 45,200.00 | 50,756.06 | |
| 其他流动负债 | 30,712.64 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 730,692.34 | 590,257.75 | 590,398.60 | 563,036.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,534.52 | 74,857.70 | 79,533.50 | 42,667.86 | |
| 应付债券 | 101,693.82 | 129,610.35 | 103,180.76 | 5,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,535.72 | -- | -- | 5,724.62 | |
| 长期应付款 | 25,535.72 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,998.52 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,182.67 | 6,249.71 | 6,709.55 | 7,029.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 233,945.26 | 210,717.76 | 189,423.81 | 60,421.68 | |
| 负债合计 | 964,637.60 | 800,975.50 | 779,822.40 | 623,458.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,362.43 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | |
| 资本公积 | 155,398.28 | 177,862.94 | 177,876.81 | 155,262.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 911.29 | 429.82 | 612.94 | -334.66 | |
| 专项储备 | 2,126.30 | 1,866.78 | 1,979.73 | 2,075.27 | |
| 盈余公积 | 14,115.13 | 12,027.97 | 12,027.97 | 12,027.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,166.51 | 140,555.55 | 132,607.35 | 131,659.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,695.58 | 375,743.06 | 368,104.80 | 343,690.81 | |
| 少数股东权益 | 1,414.15 | 7,136.79 | 6,013.31 | 5,783.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,109.73 | 382,879.86 | 374,118.11 | 349,474.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,353,747.33 | 1,183,855.36 | 1,153,940.51 | 972,932.69 | |
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