鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金754,892.00497,960.24189,366.52917,957.82575,389.54
收到的税费返还51,935.1930,983.3415,196.0344,224.7434,928.40
收到的其他与经营活动有关的现金184,597.6434,041.9644,486.40279,412.87117,548.44
经营活动现金流入小计991,424.83562,985.54249,048.951,241,595.43727,866.38
购买商品、接受劳务支付的现金672,678.50369,250.67148,930.70959,740.94562,567.25
支付给职工以及为职工支付的现金39,044.8728,577.2214,155.2449,098.4234,896.66
支付的各项税费16,981.4811,784.392,916.948,488.845,182.74
支付的其他与经营活动有关的现金283,696.97162,177.0395,775.41298,746.16121,820.22
经营活动现金流出小计1,012,401.82571,789.32261,778.281,316,074.36724,466.87
经营活动产生的现金流量净额-20,976.99-8,803.78-12,729.33-74,478.933,399.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,424.25719.53145.284,845.762,368.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.6962.69328.18695.27765.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金256,532.06139,861.5931,043.97324,538.41340,678.00
投资活动现金流入小计258,019.00140,643.8131,517.43330,079.44343,811.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,770.233,396.9812,894.5532,970.7728,190.83
投资所支付的现金------27,710.788,488.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------19,221.90
支付的其他与投资活动有关的现金249,527.00135,664.2770,038.22262,167.83399,256.99
投资活动现金流出小计261,297.23139,061.2582,932.77322,849.38455,158.60
投资活动产生的现金流量净额-3,278.231,582.56-51,415.347,230.06-111,346.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金614,782.29472,182.76237,497.05987,782.28661,231.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,671.6814,660.5645,660.5616,000.0046,182.00
筹资活动现金流入小计664,453.97486,843.32283,157.611,003,782.28707,413.23
偿还债务支付的现金547,088.04385,818.57117,814.26948,049.40526,816.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,588.3914,836.507,633.6532,197.8721,859.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51,671.6851,671.6876,170.3523,029.3352,651.41
筹资活动现金流出小计620,348.10452,326.75201,618.271,003,276.60601,327.00
筹资活动产生的现金流量净额44,105.8734,516.5781,539.34505.68106,086.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,617.30-4,970.28-2,601.3111,978.30-971.17
五、现金及现金等价物净增加额12,233.3522,325.0814,793.36-54,764.90-2,832.12
加:期初现金及现金等价物余额35,609.5835,609.5835,609.5890,374.4890,374.48
六、期末现金及现金等价物余额47,842.9357,934.6750,402.9435,609.5887,542.36
附注
净利润--15,085.16---1,623.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--167.56--1,356.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,548.31--34,794.38--
无形资产摊销--404.44--997.05--
长期待摊费用摊销--1,620.04--3,307.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--265.73--8.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---136.93--571.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,187.04--31,957.69--
投资损失---719.53--692.10--
递延所得税资产减少---630.91--649.35--
递延所得税负债增加---31.07---62.14--
存货的减少---68,110.21---42,027.75--
经营性应收项目的减少---196,306.60---90,215.33--
经营性应付项目的增加--200,631.77---14,884.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,803.78---74,478.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,934.67--35,609.58--
现金的期初余额--35,609.58--90,374.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,325.08---54,764.90--
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