- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,165.59 | 1,413,509.45 | 1,075,196.22 | 720,195.25 | 345,161.16 |
收到的税费返还 | 15,244.40 | 62,815.13 | 48,352.62 | 32,190.60 | 18,943.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,676.54 | 615,514.49 | 568,711.96 | 328,729.37 | 89,925.78 |
经营活动现金流入小计 | 401,086.54 | 2,091,839.07 | 1,692,260.80 | 1,081,115.22 | 454,030.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,665.22 | 1,343,130.16 | 895,726.58 | 450,992.30 | 247,351.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,161.25 | 84,799.36 | 65,049.76 | 40,442.82 | 23,721.48 |
支付的各项税费 | 5,143.23 | 34,196.07 | 25,490.32 | 18,086.52 | 8,169.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,805.30 | 516,434.93 | 622,409.92 | 455,888.23 | 161,488.38 |
经营活动现金流出小计 | 455,775.00 | 1,978,560.52 | 1,608,676.59 | 965,409.88 | 440,731.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,688.46 | 113,278.55 | 83,584.21 | 115,705.35 | 13,298.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,363.60 | 893.05 | 320.23 | 330.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.68 | 201.59 | 101.59 | 85.28 | 29.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,000.00 | 56,285.86 | 25,971.82 | 20,971.78 |
投资活动现金流入小计 | 7.68 | 72,565.19 | 57,280.49 | 26,377.32 | 21,331.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,310.54 | 56,453.03 | 34,180.70 | 18,451.49 | 7,728.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 37,517.83 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,517.83 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,098.72 | 35,838.95 | 56,151.82 | 55,868.15 | 25,313.34 |
投资活动现金流出小计 | 7,409.27 | 129,809.81 | 127,850.35 | 74,319.64 | 33,041.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,401.59 | -57,244.61 | -70,569.85 | -47,942.31 | -11,709.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 388,960.42 | 777,015.74 | 634,106.34 | 434,267.24 | 331,063.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,017.40 | 47,864.60 | 27,808.63 | 7,784.00 | 44,028.16 |
筹资活动现金流入小计 | 408,977.83 | 824,880.34 | 661,914.97 | 442,051.24 | 375,091.70 |
偿还债务支付的现金 | 339,181.25 | 769,132.91 | 571,448.60 | 394,672.04 | 260,881.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,139.49 | 62,207.03 | 56,584.95 | 52,283.69 | 4,705.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,470.90 | 44,242.90 | 40,724.09 | 30,702.16 | 85,265.79 |
筹资活动现金流出小计 | 358,791.64 | 875,582.85 | 668,757.64 | 477,657.89 | 350,852.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,186.18 | -50,702.50 | -6,842.67 | -35,606.65 | 24,239.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547.30 | 6,429.31 | 2,851.93 | 1,605.35 | -956.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,356.57 | 11,760.74 | 9,023.62 | 33,761.73 | 24,871.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,412.50 | 78,651.76 | 78,651.76 | 78,651.76 | 78,651.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,055.94 | 90,412.50 | 87,675.38 | 112,413.49 | 103,523.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 53,263.59 | -- | 35,033.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,156.29 | -- | 3,824.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,119.82 | -- | 23,951.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,254.48 | -- | 516.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,156.25 | -- | 1,032.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 137.14 | -- | -15.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 551.22 | -- | 205.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,031.33 | -- | -883.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,141.23 | -- | 9,608.40 | -- |
投资损失 | -- | 9.56 | -- | 476.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 743.19 | -- | 702.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 116.81 | -- | -777.39 | -- |
存货的减少 | -- | -20,516.08 | -- | 24,211.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 269,759.62 | -- | -162,812.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -270,200.76 | -- | 177,511.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 228.07 | -- | 1,177.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,278.55 | -- | 115,705.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90,412.50 | -- | 112,413.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,651.76 | -- | 78,651.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,760.74 | -- | 33,761.73 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |