鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,301.18137,950.57733,018.54491,463.41237,463.29
收到的税费返还33,627.4720,090.7345,757.3739,328.3625,760.74
收到的其他与经营活动有关的现金59,407.7154,091.29227,875.3161,885.7361,185.49
经营活动现金流入小计393,336.36212,132.591,006,651.21592,677.50324,409.52
购买商品、接受劳务支付的现金291,886.61179,663.88719,149.50498,879.43256,025.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,038.3111,700.8537,802.2727,302.4118,631.25
支付的各项税费16,137.067,690.8416,360.5917,827.8514,497.44
支付的其他与经营活动有关的现金56,594.3224,775.54217,609.2068,977.8758,708.31
经营活动现金流出小计385,656.30223,831.11990,921.56612,987.55347,862.96
经营活动产生的现金流量净额7,680.06-11,698.5215,729.65-20,310.05-23,453.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金204.4722.10454.76184.16317.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.47--1,644.531,379.441,431.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金75,200.0013,500.00432,405.0040,224.9210,154.92
投资活动现金流入小计75,405.9413,522.10434,504.2941,788.5211,904.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,246.045,210.2233,739.016,813.454,426.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金180,360.9728,651.86426,312.0336,638.7436,467.74
投资活动现金流出小计203,607.0133,862.08460,051.0443,452.1840,894.03
投资活动产生的现金流量净额-128,201.07-20,339.98-25,546.75-1,663.66-28,989.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----83,724.8380,112.3080,112.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----903.51----
取得借款收到的现金384,515.83197,073.72524,207.69419,135.70293,843.53
发行债券收到的现金124,647.60--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,292.4417,938.9662,743.72100,938.0294,403.72
筹资活动现金流入小计532,455.87215,012.69670,676.24600,186.02468,359.55
偿还债务支付的现金257,532.31110,645.87523,807.59410,708.28275,535.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,843.944,257.7419,809.9317,325.2312,940.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金103,460.4163,858.5196,793.41123,573.4392,871.60
筹资活动现金流出小计375,836.67178,762.12640,410.93551,606.94381,347.47
筹资活动产生的现金流量净额156,619.2036,250.5630,265.3148,579.0887,012.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响485.19-1,107.79-2,647.692,535.15316.25
五、现金及现金等价物净增加额36,583.383,104.2717,800.5229,140.5234,885.05
加:期初现金及现金等价物余额60,632.2760,632.2742,831.7442,831.7442,831.74
六、期末现金及现金等价物余额97,215.6563,736.5460,632.2771,972.2677,716.80
附注
净利润11,526.74--28,263.04--10,540.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,303.45--1,346.90--2,359.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,011.31--23,493.91--10,928.34
无形资产摊销246.38--435.28--144.96
长期待摊费用摊销944.86--1,335.27--698.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.47---1,501.18---1,474.59
固定资产报废损失----105.63----
公允价值变动损失-184.33---185.60--30.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,701.79--13,377.95--7,746.33
投资损失1,108.92--6,823.83--2,878.66
递延所得税资产减少-88.43--76.69---369.62
递延所得税负债增加----------
存货的减少-23,714.70---2,042.08--21,729.20
经营性应收项目的减少-60,879.37---16,018.94---75,108.65
经营性应付项目的增加55,851.47---39,781.05---3,550.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-146.57-------6.23
经营活动产生现金流量净额7,680.06--15,729.65---23,453.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额97,215.65--60,632.27--77,716.80
现金的期初余额60,632.27--42,831.74--42,831.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,583.38--17,800.52--34,885.05
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