鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金917,957.82575,389.54364,113.52167,910.41
收到的税费返还44,224.7434,928.4025,863.8112,751.85
收到的其他与经营活动有关的现金279,412.87117,548.4441,808.7929,392.57
经营活动现金流入小计1,241,595.43727,866.38431,786.11210,054.83
购买商品、接受劳务支付的现金959,740.94562,567.25309,587.00102,292.73
支付给职工以及为职工支付的现金49,098.4234,896.6624,489.7611,489.00
支付的各项税费8,488.845,182.745,676.732,629.75
支付的其他与经营活动有关的现金298,746.16121,820.2285,731.7093,517.15
经营活动现金流出小计1,316,074.36724,466.87425,485.19209,928.63
经营活动产生的现金流量净额-74,478.933,399.526,300.93126.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,845.762,368.701,536.371,030.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额695.27765.21765.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金324,538.41340,678.00100,278.2895,700.00
投资活动现金流入小计330,079.44343,811.91102,579.8696,730.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,970.7728,190.8327,333.248,577.74
投资所支付的现金27,710.788,488.888,488.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--19,221.9019,221.90--
支付的其他与投资活动有关的现金262,167.83399,256.99139,319.29110,095.76
投资活动现金流出小计322,849.38455,158.60194,363.31118,673.51
投资活动产生的现金流量净额7,230.06-111,346.69-91,783.45-21,943.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金987,782.28661,231.23446,192.88208,205.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,000.0046,182.0023,995.177,500.42
筹资活动现金流入小计1,003,782.28707,413.23470,188.05215,705.42
偿还债务支付的现金948,049.40526,816.04378,469.73138,104.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,197.8721,859.5516,836.788,861.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,029.3352,651.4129,354.1571,488.22
筹资活动现金流出小计1,003,276.60601,327.00424,660.66218,454.40
筹资活动产生的现金流量净额505.68106,086.2345,527.39-2,748.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,978.30-971.172,887.621,757.03
五、现金及现金等价物净增加额-54,764.90-2,832.12-37,067.51-22,809.08
加:期初现金及现金等价物余额90,374.4890,374.4890,374.4890,374.48
六、期末现金及现金等价物余额35,609.5887,542.3653,306.9767,565.40
附注
净利润-1,623.70---1,414.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,356.35--273.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,794.38--18,212.99--
无形资产摊销997.05--416.08--
长期待摊费用摊销3,307.14--1,596.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.79---84.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失571.59--355.49--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,957.69--10,885.40--
投资损失692.10--1,616.36--
递延所得税资产减少649.35---633.65--
递延所得税负债增加-62.14---31.07--
存货的减少-42,027.75---13,004.41--
经营性应收项目的减少-90,215.33---47,806.05--
经营性应付项目的增加-14,884.47--35,157.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----62.57--
经营活动产生现金流量净额-74,478.93--6,300.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,609.58--53,306.97--
现金的期初余额90,374.48--90,374.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-54,764.90---37,067.51--
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