鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,301.18137,950.57
收到的税费返还33,627.4720,090.73
收到的其他与经营活动有关的现金59,407.7154,091.29
经营活动现金流入小计393,336.36212,132.59
购买商品、接受劳务支付的现金291,886.61179,663.88
支付给职工以及为职工支付的现金21,038.3111,700.85
支付的各项税费16,137.067,690.84
支付的其他与经营活动有关的现金56,594.3224,775.54
经营活动现金流出小计385,656.30223,831.11
经营活动产生的现金流量净额7,680.06-11,698.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金204.4722.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金75,200.0013,500.00
投资活动现金流入小计75,405.9413,522.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,246.045,210.22
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金180,360.9728,651.86
投资活动现金流出小计203,607.0133,862.08
投资活动产生的现金流量净额-128,201.07-20,339.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金384,515.83197,073.72
发行债券收到的现金124,647.60--
收到其他与筹资活动有关的现金23,292.4417,938.96
筹资活动现金流入小计532,455.87215,012.69
偿还债务支付的现金257,532.31110,645.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,843.944,257.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金103,460.4163,858.51
筹资活动现金流出小计375,836.67178,762.12
筹资活动产生的现金流量净额156,619.2036,250.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响485.19-1,107.79
五、现金及现金等价物净增加额36,583.383,104.27
加:期初现金及现金等价物余额60,632.2760,632.27
六、期末现金及现金等价物余额97,215.6563,736.54
附注
净利润11,526.74--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,303.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,011.31--
无形资产摊销246.38--
长期待摊费用摊销944.86--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.47--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-184.33--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用8,701.79--
投资损失1,108.92--
递延所得税资产减少-88.43--
递延所得税负债增加----
存货的减少-23,714.70--
经营性应收项目的减少-60,879.37--
经营性应付项目的增加55,851.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-146.57--
经营活动产生现金流量净额7,680.06--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额97,215.65--
现金的期初余额60,632.27--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额36,583.38--
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