鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金748,895.65570,540.36300,301.18137,950.57
收到的税费返还50,735.5547,772.7833,627.4720,090.73
收到的其他与经营活动有关的现金191,085.34104,248.0659,407.7154,091.29
经营活动现金流入小计990,716.54722,561.20393,336.36212,132.59
购买商品、接受劳务支付的现金786,019.37595,622.37291,886.61179,663.88
支付给职工以及为职工支付的现金40,772.0128,096.9321,038.3111,700.85
支付的各项税费19,123.4420,991.1316,137.067,690.84
支付的其他与经营活动有关的现金208,450.94102,912.1856,594.3224,775.54
经营活动现金流出小计1,054,365.76747,622.61385,656.30223,831.11
经营活动产生的现金流量净额-63,649.23-25,061.407,680.06-11,698.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,074.95354.00204.4722.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,252.905.401.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金531,350.00121,918.1375,200.0013,500.00
投资活动现金流入小计534,677.86122,277.5275,405.9413,522.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,909.8326,901.3823,246.045,210.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,369.12------
支付的其他与投资活动有关的现金598,044.36232,063.15180,360.9728,651.86
投资活动现金流出小计654,323.32258,964.53203,607.0133,862.08
投资活动产生的现金流量净额-119,645.46-136,687.01-128,201.07-20,339.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,096.49150,605.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,096.49150,605.05----
取得借款收到的现金853,137.90501,784.23384,515.83197,073.72
发行债券收到的现金----124,647.60--
收到其他与筹资活动有关的现金20,900.0021,866.8423,292.4417,938.96
筹资活动现金流入小计875,134.39674,256.12532,455.87215,012.69
偿还债务支付的现金548,637.25366,643.81257,532.31110,645.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,238.2815,544.7614,843.944,257.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金86,414.98120,255.99103,460.4163,858.51
筹资活动现金流出小计660,290.50502,444.56375,836.67178,762.12
筹资活动产生的现金流量净额214,843.89171,811.56156,619.2036,250.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,806.993,274.63485.19-1,107.79
五、现金及现金等价物净增加额29,742.2113,337.7836,583.383,104.27
加:期初现金及现金等价物余额60,632.2760,632.2760,632.2760,632.27
六、期末现金及现金等价物余额90,374.4873,970.0597,215.6563,736.54
附注
净利润30,740.66--11,526.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,832.13--2,303.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,873.28--12,011.31--
无形资产摊销513.61--246.38--
长期待摊费用摊销2,075.23--944.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,123.75---1.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-530.11---184.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,499.11--8,701.79--
投资损失-16,699.78--1,108.92--
递延所得税资产减少51.25---88.43--
递延所得税负债增加-5.18------
存货的减少-48,735.15---23,714.70--
经营性应收项目的减少-115,603.70---60,879.37--
经营性应付项目的增加36,215.67--55,851.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----146.57--
经营活动产生现金流量净额-63,649.23--7,680.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,374.48--97,215.65--
现金的期初余额60,632.27--60,632.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,742.21--36,583.38--
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