- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,018.54 | 491,463.41 | 237,463.29 | 115,673.58 | |
收到的税费返还 | 45,757.37 | 39,328.36 | 25,760.74 | 12,653.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,875.31 | 61,885.73 | 61,185.49 | 18,959.56 | |
经营活动现金流入小计 | 1,006,651.21 | 592,677.50 | 324,409.52 | 147,286.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,149.50 | 498,879.43 | 256,025.96 | 115,290.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,802.27 | 27,302.41 | 18,631.25 | 9,484.13 | |
支付的各项税费 | 16,360.59 | 17,827.85 | 14,497.44 | 6,458.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,609.20 | 68,977.87 | 58,708.31 | 25,104.83 | |
经营活动现金流出小计 | 990,921.56 | 612,987.55 | 347,862.96 | 156,337.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,729.65 | -20,310.05 | -23,453.44 | -9,051.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 454.76 | 184.16 | 317.61 | 238.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,644.53 | 1,379.44 | 1,431.66 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 432,405.00 | 40,224.92 | 10,154.92 | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 434,504.29 | 41,788.52 | 11,904.19 | 10,238.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,739.01 | 6,813.45 | 4,426.29 | 6,551.77 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 678.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 426,312.03 | 36,638.74 | 36,467.74 | 362.25 | |
投资活动现金流出小计 | 460,051.04 | 43,452.18 | 40,894.03 | 7,592.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,546.75 | -1,663.66 | -28,989.83 | 2,645.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 83,724.83 | 80,112.30 | 80,112.30 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 903.51 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 524,207.69 | 419,135.70 | 293,843.53 | 189,847.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,743.72 | 100,938.02 | 94,403.72 | 75,481.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 670,676.24 | 600,186.02 | 468,359.55 | 265,328.96 | |
偿还债务支付的现金 | 523,807.59 | 410,708.28 | 275,535.81 | 165,526.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,809.93 | 17,325.23 | 12,940.05 | 3,728.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,793.41 | 123,573.43 | 92,871.60 | 91,282.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 640,410.93 | 551,606.94 | 381,347.47 | 260,536.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,265.31 | 48,579.08 | 87,012.08 | 4,792.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,647.69 | 2,535.15 | 316.25 | -1,923.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,800.52 | 29,140.52 | 34,885.05 | -3,536.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,831.74 | 42,831.74 | 42,831.74 | 42,831.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,632.27 | 71,972.26 | 77,716.80 | 39,294.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,263.04 | -- | 10,540.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,346.90 | -- | 2,359.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,493.91 | -- | 10,928.34 | -- | |
无形资产摊销 | 435.28 | -- | 144.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,335.27 | -- | 698.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,501.18 | -- | -1,474.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 105.63 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -185.60 | -- | 30.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,377.95 | -- | 7,746.33 | -- | |
投资损失 | 6,823.83 | -- | 2,878.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 76.69 | -- | -369.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,042.08 | -- | 21,729.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,018.94 | -- | -75,108.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -39,781.05 | -- | -3,550.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -6.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,729.65 | -- | -23,453.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,632.27 | -- | 77,716.80 | -- | |
现金的期初余额 | 42,831.74 | -- | 42,831.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,800.52 | -- | 34,885.05 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |