鼎胜新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,902.39
收到的税费返还34,385.55
收到的其他与经营活动有关的现金60,473.21
经营活动现金流入小计479,761.16
购买商品、接受劳务支付的现金395,446.00
支付给职工以及为职工支付的现金32,273.34
支付的各项税费11,812.85
支付的其他与经营活动有关的现金81,397.33
经营活动现金流出小计520,929.51
经营活动产生的现金流量净额-41,168.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金324.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金105,790.83
投资活动现金流入小计106,388.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,509.04
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金55,475.27
投资活动现金流出小计74,984.31
投资活动产生的现金流量净额31,403.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金395,414.53
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金309,766.27
筹资活动现金流入小计705,180.80
偿还债务支付的现金305,200.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,116.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金347,358.17
筹资活动现金流出小计663,675.56
筹资活动产生的现金流量净额41,505.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,588.40
五、现金及现金等价物净增加额35,329.06
加:期初现金及现金等价物余额30,299.94
六、期末现金及现金等价物余额65,629.00
附注
净利润33,816.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-79.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,639.47
无形资产摊销406.60
长期待摊费用摊销751.23
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失129.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失832.01
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用6,003.11
投资损失504.26
递延所得税资产减少-74.37
递延所得税负债增加--
存货的减少-38,110.31
经营性应收项目的减少37,746.95
经营性应付项目的增加-101,562.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-171.73
经营活动产生现金流量净额-41,168.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额65,629.00
现金的期初余额30,299.94
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额35,329.06
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