鼎胜新材

- 603876

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鼎胜新材(603876) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金580,480.64343,618.87130,885.33102,679.68
收到的税费返还40,484.5133,789.2820,217.5010,342.77
收到的其他与经营活动有关的现金69,239.2058,640.1163,370.7826,696.31
经营活动现金流入小计690,204.34436,048.26214,473.60139,718.76
购买商品、接受劳务支付的现金578,515.41376,234.73170,867.16121,656.22
支付给职工以及为职工支付的现金35,647.3125,971.7417,930.128,300.71
支付的各项税费16,910.6515,919.8910,105.576,000.46
支付的其他与经营活动有关的现金64,986.4346,498.3647,486.3716,015.23
经营活动现金流出小计696,059.80464,624.73246,389.23151,972.61
经营活动产生的现金流量净额-5,855.46-28,576.47-31,915.62-12,253.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金793.31--793.31--
取得投资收益所收到的现金1,608.201,769.41582.111,289.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.2310.0010.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金40,317.2737,744.4420,017.277,500.00
投资活动现金流入小计42,744.0139,523.8521,402.698,789.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,346.606,433.413,869.212,076.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,798.7612,089.4022,210.3110,000.00
投资活动现金流出小计31,145.3618,522.8126,079.5212,076.85
投资活动产生的现金流量净额11,598.6521,001.04-4,676.83-3,287.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金366,411.91329,698.82236,294.58117,641.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金163,181.83146,654.30167,818.3973,177.00
筹资活动现金流入小计529,593.74476,353.12404,112.97190,818.96
偿还债务支付的现金356,106.41287,076.93211,139.12103,630.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,208.5814,992.3015,655.634,495.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金172,924.00180,565.64169,200.8789,721.00
筹资活动现金流出小计552,238.99482,634.87395,995.62197,846.64
筹资活动产生的现金流量净额-22,645.26-6,281.758,117.36-7,027.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,895.19-3,639.59-872.91-696.53
五、现金及现金等价物净增加额-22,797.26-17,496.77-29,348.00-23,265.36
加:期初现金及现金等价物余额65,629.0065,629.0065,629.0065,629.00
六、期末现金及现金等价物余额42,831.7448,132.2336,281.0042,363.64
附注
净利润27,987.71--9,728.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备744.52--1,067.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,846.76--10,367.32--
无形资产摊销424.97--209.71--
长期待摊费用摊销1,098.92--469.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失288.88--243.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-155.35---689.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,191.40--9,424.89--
投资损失177.53--478.02--
递延所得税资产减少15.66--123.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,272.95---6,490.12--
经营性应收项目的减少1,989.47--2,020.39--
经营性应付项目的增加-52,067.81---58,806.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-125.16---62.08--
经营活动产生现金流量净额-5,855.46---31,915.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,831.74------
现金的期初余额65,629.00------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,797.26------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶