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| 鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,480.64 | 343,618.87 | 130,885.33 | 102,679.68 | |
| 收到的税费返还 | 40,484.51 | 33,789.28 | 20,217.50 | 10,342.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,239.20 | 58,640.11 | 63,370.78 | 26,696.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,204.34 | 436,048.26 | 214,473.60 | 139,718.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,515.41 | 376,234.73 | 170,867.16 | 121,656.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,647.31 | 25,971.74 | 17,930.12 | 8,300.71 | |
| 支付的各项税费 | 16,910.65 | 15,919.89 | 10,105.57 | 6,000.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,986.43 | 46,498.36 | 47,486.37 | 16,015.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 696,059.80 | 464,624.73 | 246,389.23 | 151,972.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,855.46 | -28,576.47 | -31,915.62 | -12,253.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 793.31 | -- | 793.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,608.20 | 1,769.41 | 582.11 | 1,289.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.23 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,317.27 | 37,744.44 | 20,017.27 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,744.01 | 39,523.85 | 21,402.69 | 8,789.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,346.60 | 6,433.41 | 3,869.21 | 2,076.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,798.76 | 12,089.40 | 22,210.31 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,145.36 | 18,522.81 | 26,079.52 | 12,076.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,598.65 | 21,001.04 | -4,676.83 | -3,287.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 366,411.91 | 329,698.82 | 236,294.58 | 117,641.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,181.83 | 146,654.30 | 167,818.39 | 73,177.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 529,593.74 | 476,353.12 | 404,112.97 | 190,818.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,106.41 | 287,076.93 | 211,139.12 | 103,630.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,208.58 | 14,992.30 | 15,655.63 | 4,495.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,924.00 | 180,565.64 | 169,200.87 | 89,721.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,238.99 | 482,634.87 | 395,995.62 | 197,846.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,645.26 | -6,281.75 | 8,117.36 | -7,027.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,895.19 | -3,639.59 | -872.91 | -696.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,797.26 | -17,496.77 | -29,348.00 | -23,265.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,629.00 | 65,629.00 | 65,629.00 | 65,629.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,831.74 | 48,132.23 | 36,281.00 | 42,363.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,987.71 | -- | 9,728.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.52 | -- | 1,067.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,846.76 | -- | 10,367.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.97 | -- | 209.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,098.92 | -- | 469.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.88 | -- | 243.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -155.35 | -- | -689.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,191.40 | -- | 9,424.89 | -- | |
| 投资损失 | 177.53 | -- | 478.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.66 | -- | 123.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,272.95 | -- | -6,490.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,989.47 | -- | 2,020.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,067.81 | -- | -58,806.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -125.16 | -- | -62.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,855.46 | -- | -31,915.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,831.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,629.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,797.26 | -- | -- | -- | |
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