- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,785.00 | 297,165.59 | |||
收到的税费返还 | 35,810.95 | 15,244.40 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 439,603.82 | 88,676.54 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,174,199.77 | 401,086.54 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,675.05 | 250,665.22 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,630.24 | 30,161.25 | |||
支付的各项税费 | 10,379.95 | 5,143.23 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 537,001.20 | 169,805.30 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,155,686.42 | 455,775.00 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,513.35 | -54,688.46 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 33.83 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,021.87 | 7.68 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,055.70 | 7.68 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,081.38 | 5,310.54 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,250.79 | 2,098.72 | |||
投资活动现金流出小计 | 39,332.17 | 7,409.27 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -37,276.47 | -7,401.59 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 474,934.29 | 388,960.42 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,819.46 | 20,017.40 | |||
筹资活动现金流入小计 | 508,753.75 | 408,977.83 | |||
偿还债务支付的现金 | 465,261.74 | 339,181.25 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,320.86 | 6,139.49 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,951.80 | 13,470.90 | |||
筹资活动现金流出小计 | 484,534.41 | 358,791.64 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,219.34 | 50,186.18 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,229.77 | 547.30 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,685.99 | -11,356.57 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,412.50 | 90,412.50 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,098.49 | 79,055.94 | |||
附注 | |||||
净利润 | 18,389.45 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,595.32 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,297.21 | -- | |||
无形资产摊销 | 646.49 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,897.83 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 442.91 | -- | |||
固定资产报废损失 | 134.97 | -- | |||
公允价值变动损失 | -32.10 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 7,411.53 | -- | |||
投资损失 | 98.93 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -99.85 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -1,406.40 | -- | |||
存货的减少 | -58,423.70 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -550,366.36 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 562,589.81 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 296.98 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 18,513.35 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 98,098.49 | -- | |||
现金的期初余额 | 90,412.50 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 7,685.99 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |