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| 鼎胜新材(603876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,354,237.34 | 754,892.00 | 497,960.24 | 189,366.52 | |
| 收到的税费返还 | 61,414.56 | 51,935.19 | 30,983.34 | 15,196.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 400,679.30 | 184,597.64 | 34,041.96 | 44,486.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,816,331.20 | 991,424.83 | 562,985.54 | 249,048.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,209,510.87 | 672,678.50 | 369,250.67 | 148,930.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,039.67 | 39,044.87 | 28,577.22 | 14,155.24 | |
| 支付的各项税费 | 18,595.22 | 16,981.48 | 11,784.39 | 2,916.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 452,257.33 | 283,696.97 | 162,177.03 | 95,775.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,746,403.09 | 1,012,401.82 | 571,789.32 | 261,778.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,928.12 | -20,976.99 | -8,803.78 | -12,729.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,054.41 | 1,424.25 | 719.53 | 145.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 761.17 | 62.69 | 62.69 | 328.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 278,641.14 | 256,532.06 | 139,861.59 | 31,043.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 282,456.72 | 258,019.00 | 140,643.81 | 31,517.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,302.91 | 11,770.23 | 3,396.98 | 12,894.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303,049.51 | 249,527.00 | 135,664.27 | 70,038.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,352.41 | 261,297.23 | 139,061.25 | 82,932.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,895.69 | -3,278.23 | 1,582.56 | -51,415.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 842,400.40 | 614,782.29 | 472,182.76 | 237,497.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,999.00 | 49,671.68 | 14,660.56 | 45,660.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 871,399.40 | 664,453.97 | 486,843.32 | 283,157.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 791,684.80 | 547,088.04 | 385,818.57 | 117,814.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,160.86 | 21,588.39 | 14,836.50 | 7,633.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,985.92 | 51,671.68 | 51,671.68 | 76,170.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,831.58 | 620,348.10 | 452,326.75 | 201,618.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,567.83 | 44,105.87 | 34,516.57 | 81,539.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,947.41 | -7,617.30 | -4,970.28 | -2,601.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,652.85 | 12,233.35 | 22,325.08 | 14,793.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,609.58 | 35,609.58 | 35,609.58 | 35,609.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,262.44 | 47,842.93 | 57,934.67 | 50,402.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,737.71 | -- | 15,085.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,260.15 | -- | 167.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,467.33 | -- | 18,548.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,000.23 | -- | 404.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,526.86 | -- | 1,620.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.98 | -- | 265.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 485.85 | -- | -136.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,907.83 | -- | 18,187.04 | -- | |
| 投资损失 | -320.63 | -- | -719.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.78 | -- | -630.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -643.84 | -- | -31.07 | -- | |
| 存货的减少 | -96,354.93 | -- | -68,110.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -167,399.80 | -- | -196,306.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 205,931.96 | -- | 200,631.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 42.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,928.12 | -- | -8,803.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,262.44 | -- | 57,934.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,609.58 | -- | 35,609.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,652.85 | -- | 22,325.08 | -- | |
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