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好莱客(603898) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,432.11 | 67,347.55 | 89,420.31 | 23,810.55 | |
交易性金融资产 | 20,011.25 | 64,032.94 | 46,065.12 | 100,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 69,427.84 | 5,387.93 | 5,089.40 | 3,305.50 | |
应收票据 | 53,991.07 | 667.03 | 469.10 | 190.68 | |
应收账款 | 15,436.77 | 4,720.90 | 4,620.30 | 3,114.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,224.74 | 1,994.75 | 2,252.71 | 2,117.61 | |
其他应收款(合计) | 1,594.04 | 5,917.69 | 826.70 | 896.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,594.04 | -- | 826.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 62,944.31 | 16,489.84 | 13,229.26 | 13,600.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,455.62 | 5,704.83 | 5,866.37 | 7,849.38 | |
流动资产合计 | 233,599.44 | 166,875.53 | 162,749.88 | 151,579.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,452.01 | 1,482.33 | 1,548.86 | 1,598.44 | |
投资性房地产 | 485.92 | 489.91 | 493.89 | 497.87 | |
在建工程(合计) | 23,125.66 | 24,972.71 | 48,925.25 | 57,526.77 | |
在建工程 | 23,125.66 | -- | 48,925.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 173,463.75 | 141,928.17 | 114,522.98 | 100,827.44 | |
固定资产净额 | 173,463.75 | -- | 114,522.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,274.63 | 16,343.03 | 16,577.03 | 16,808.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 48,828.25 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,035.43 | 2,261.89 | 2,637.71 | 3,105.67 | |
递延所得税资产 | 2,894.21 | 2,267.45 | 1,545.35 | 1,803.08 | |
其他非流动资产 | 3,233.50 | 3,324.66 | 2,467.07 | 4,710.36 | |
非流动资产合计 | 282,940.03 | 199,041.17 | 195,795.22 | 194,102.04 | |
资产总计 | 516,539.47 | 365,916.70 | 358,545.10 | 345,681.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,421.45 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 67,756.18 | 25,729.47 | 25,594.21 | 19,961.22 | |
应付票据 | 13,518.52 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 54,237.66 | 25,729.47 | 25,594.21 | 19,961.22 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,197.41 | 2,917.82 | 2,515.73 | 1,384.36 | |
应交税费 | 5,994.67 | 4,488.39 | 4,280.49 | 1,919.95 | |
其他应付款(合计) | 20,295.10 | 4,616.52 | 4,769.50 | 4,552.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20,295.10 | -- | 4,769.50 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,489.58 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 27,941.54 | 60.71 | 231.68 | 167.99 | |
流动负债合计 | 171,817.62 | 51,951.58 | 54,362.06 | 38,282.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 53,436.51 | 52,758.69 | 54,429.52 | 53,709.79 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,275.47 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,428.89 | 2,867.58 | 2,285.87 | 2,157.50 | |
长期递延收益 | 1,873.05 | 1,896.64 | 2,064.35 | 2,219.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 60,013.93 | 57,522.91 | 58,779.73 | 58,086.65 | |
负债合计 | 231,831.54 | 109,474.49 | 113,141.79 | 96,369.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,127.65 | 31,127.57 | 30,960.40 | 30,960.35 | |
资本公积 | 81,428.17 | 81,426.80 | 78,789.16 | 78,788.30 | |
减:库存股 | 16,412.59 | 16,226.81 | 15,924.24 | 13,984.82 | |
其他综合收益 | -1,119.06 | -1,292.83 | -185.09 | -38.01 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 142,628.13 | 133,567.30 | 123,258.58 | 124,784.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 263,869.45 | 254,819.41 | 243,560.55 | 247,172.48 | |
少数股东权益 | 20,838.47 | 1,622.81 | 1,842.77 | 2,139.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 284,707.93 | 256,442.21 | 245,403.31 | 249,312.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 516,539.47 | 365,916.70 | 358,545.10 | 345,681.53 |
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