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建发合诚(603909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,450.59 | 14,225.29 | 13,015.10 | 16,468.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 72,209.53 | 65,844.82 | 64,967.34 | 62,239.62 | |
应收票据 | 47.45 | 294.39 | 304.39 | 333.26 | |
应收账款 | 72,162.08 | 65,550.43 | 64,662.95 | 61,906.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 635.46 | 727.42 | 665.76 | 514.05 | |
其他应收款(合计) | 3,036.87 | 2,847.64 | 3,221.47 | 2,422.20 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,036.87 | -- | 3,221.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,642.32 | 2,132.03 | 1,943.58 | 2,044.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50.38 | 194.17 | 177.62 | 156.40 | |
流动资产合计 | 122,662.79 | 104,142.58 | 101,409.27 | 101,286.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,307.93 | 5,369.51 | 5,311.38 | 4,980.50 | |
在建工程(合计) | -- | 8.14 | 2.99 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 2.99 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,526.76 | 11,526.44 | 11,694.93 | 11,294.64 | |
固定资产净额 | 11,526.76 | -- | 11,694.93 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 653.06 | 763.36 | 880.35 | 870.42 | |
无形资产 | 3,955.93 | 3,995.77 | 2,077.01 | 2,504.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,999.24 | 10,999.24 | 10,999.24 | 10,999.24 | |
长期待摊费用 | 1,531.50 | 1,511.63 | 1,561.67 | 1,606.99 | |
递延所得税资产 | 5,974.87 | 5,605.12 | 5,461.35 | 5,115.26 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 40,309.29 | 40,139.20 | 38,348.92 | 37,731.66 | |
资产总计 | 162,972.08 | 144,281.78 | 139,758.19 | 139,018.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,862.16 | 11,386.60 | 9,070.93 | 5,532.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,439.45 | 11,371.69 | 10,626.79 | 10,604.54 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 18,439.45 | 11,371.69 | 10,626.79 | 10,604.54 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,882.51 | 2,591.93 | 2,061.01 | 2,026.31 | |
应交税费 | 1,649.13 | 642.71 | 461.63 | 1,022.58 | |
其他应付款(合计) | 1,711.45 | 1,549.50 | 1,432.71 | 479.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,711.45 | -- | 1,432.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,344.76 | 6,356.97 | 6,362.64 | -- | |
其他流动负债 | 5,799.76 | 5,325.49 | 5,333.39 | 5,186.85 | |
流动负债合计 | 65,155.80 | 44,925.80 | 40,339.56 | 31,016.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 760.00 | 4,135.00 | 4,610.00 | 13,203.32 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 162.67 | 206.99 | 205.59 | 838.90 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 66.44 | 99.31 | 131.83 | -- | |
长期应付款 | 66.44 | -- | 131.83 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 252.30 | 252.30 | 403.85 | -- | |
递延所得税负债 | 312.80 | 315.39 | 318.34 | 321.19 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,554.21 | 5,008.98 | 5,669.60 | 14,363.42 | |
负债合计 | 66,710.02 | 49,934.78 | 46,009.17 | 45,379.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,051.78 | 20,051.78 | 20,051.78 | 14,322.70 | |
资本公积 | 17,212.32 | 17,112.44 | 17,012.57 | 22,623.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 749.47 | 751.08 | 739.36 | 767.36 | |
盈余公积 | 2,537.28 | 2,424.49 | 2,424.49 | 2,424.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,483.49 | 45,938.90 | 45,489.71 | 45,528.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,034.35 | 86,278.69 | 85,717.91 | 85,666.21 | |
少数股东权益 | 8,227.71 | 8,068.32 | 8,031.11 | 7,972.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96,262.06 | 94,347.01 | 93,749.02 | 93,638.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,972.08 | 144,281.78 | 139,758.19 | 139,018.45 |
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