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| 建发合诚(603909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,930.50 | 57,360.71 | 65,131.98 | 37,818.91 | 29,184.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 108,504.94 | 78,209.94 | 83,368.62 | 76,541.68 | 81,703.30 |
| 应收票据 | 20.00 | 76.77 | 135.17 | 164.56 | 397.83 |
| 应收账款 | 108,484.94 | 78,133.18 | 83,233.44 | 76,377.12 | 81,305.47 |
| 应收款项融资 | 170.00 | 150.00 | -- | 249.08 | -- |
| 预付款项 | 1,525.41 | 1,087.08 | 855.45 | 1,121.69 | 655.21 |
| 其他应收款(合计) | 2,860.89 | 2,591.83 | 2,523.08 | 3,381.08 | 3,067.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,860.89 | -- | 2,523.08 | -- | 3,067.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,051.03 | 4,640.17 | 2,510.43 | 4,125.66 | 1,269.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 820.48 | 1,735.48 | 2,264.35 | 562.11 | 166.39 |
| 流动资产合计 | 327,960.90 | 269,581.94 | 257,290.39 | 184,019.69 | 167,440.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,682.05 | 4,743.53 | 4,805.00 | 4,866.48 | 4,938.44 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,350.70 | 9,536.03 | 9,773.25 | 10,106.87 | 10,274.69 |
| 固定资产净额 | 9,350.70 | -- | 9,773.25 | -- | 10,274.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,675.49 | 1,848.89 | 1,956.77 | 1,579.60 | 1,739.04 |
| 无形资产 | 3,800.37 | 3,863.87 | 3,966.80 | 3,823.30 | 3,888.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,873.04 | 11,873.04 | 11,873.04 | 11,873.04 | 11,873.04 |
| 长期待摊费用 | 1,172.32 | 1,218.96 | 1,456.21 | 1,356.41 | 1,416.29 |
| 递延所得税资产 | 8,133.57 | 7,900.07 | 7,921.23 | 7,228.65 | 6,805.58 |
| 其他非流动资产 | 483.46 | 420.95 | 243.17 | 294.45 | 297.32 |
| 非流动资产合计 | 41,724.80 | 41,959.13 | 42,549.28 | 41,682.59 | 41,786.82 |
| 资产总计 | 369,685.70 | 311,541.06 | 299,839.67 | 225,702.28 | 209,227.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 171.31 | 170.22 | 941.32 | 2,645.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 220,127.02 | 161,672.38 | 145,106.03 | 87,028.44 | 70,871.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 220,127.02 | 161,672.38 | 145,106.03 | 87,028.44 | 70,871.87 |
| 预收款项 | 61.41 | 27.38 | 44.55 | 44.36 | 48.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,731.36 | 3,690.02 | 11,173.89 | 4,514.38 | 3,862.94 |
| 应交税费 | 1,230.60 | 2,175.75 | 2,962.36 | 1,307.36 | 1,844.32 |
| 其他应付款(合计) | 9,702.68 | 8,471.58 | 8,551.60 | 8,126.29 | 7,094.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,702.68 | -- | 8,551.60 | -- | 7,094.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 708.97 | 727.29 | 684.86 | 570.22 | 606.47 |
| 其他流动负债 | 10,634.67 | 10,099.61 | 8,414.44 | 6,504.40 | 6,941.10 |
| 流动负债合计 | 254,128.26 | 195,653.60 | 185,541.29 | 116,377.56 | 101,397.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 887.50 | 1,105.36 | 1,295.12 | 967.01 | 1,093.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 452.30 | 252.30 | 252.30 | 252.30 | 252.30 |
| 递延所得税负债 | 623.65 | 661.24 | 691.20 | 627.24 | 320.57 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,963.44 | 2,018.90 | 2,238.62 | 1,846.54 | 1,666.03 |
| 负债合计 | 256,091.70 | 197,672.50 | 187,779.91 | 118,224.10 | 103,063.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,067.31 | 26,067.31 | 26,067.31 | 26,067.31 | 26,067.31 |
| 资本公积 | 12,447.71 | 12,347.84 | 12,123.96 | 12,024.08 | 11,924.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,053.34 | 999.60 | 941.35 | 875.62 | 848.57 |
| 盈余公积 | 3,045.08 | 3,045.08 | 3,045.08 | 2,699.78 | 2,699.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,507.40 | 59,423.97 | 57,188.89 | 53,894.12 | 52,996.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,120.86 | 101,883.80 | 99,366.60 | 95,560.92 | 94,536.60 |
| 少数股东权益 | 12,473.14 | 11,984.76 | 12,693.16 | 11,917.26 | 11,627.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,594.00 | 113,868.57 | 112,059.76 | 107,478.18 | 106,163.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,685.70 | 311,541.06 | 299,839.67 | 225,702.28 | 209,227.46 |
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