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| 丽岛新材(603937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,741.10 | 19,980.42 | 19,675.32 | 21,302.46 | 24,327.30 |
| 交易性金融资产 | 5,400.59 | 22,704.95 | 3,507.43 | 8,575.00 | 16,603.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,468.54 | 24,062.85 | 23,876.67 | 22,097.62 | 25,532.11 |
| 应收票据 | 5,652.29 | 6,661.37 | 1,203.34 | 1,289.45 | 2,060.94 |
| 应收账款 | 19,816.25 | 17,401.48 | 22,673.33 | 20,808.17 | 23,471.17 |
| 应收款项融资 | 9,980.63 | 12,597.85 | 10,511.49 | 11,073.39 | 5,836.55 |
| 预付款项 | 10,865.60 | 6,534.52 | 2,482.90 | 4,177.46 | 9,067.03 |
| 其他应收款(合计) | 120.61 | 140.76 | 45.74 | 55.22 | 55.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 55.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,123.97 | 39,061.47 | 35,223.81 | 39,765.99 | 36,842.31 |
| 划分为持有待售的资产 | 5,581.29 | 5,581.29 | 1,593.53 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,144.46 | 10,304.55 | 6,567.22 | 4,736.31 | 2,967.08 |
| 流动资产合计 | 140,426.81 | 140,968.65 | 103,484.11 | 111,783.46 | 121,230.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 51,794.88 | 57,901.13 | 59,762.16 | 44,289.24 | 26,220.41 |
| 在建工程 | -- | 57,901.13 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,089.55 | 51,235.16 | 21,223.74 | 22,195.42 | 22,842.49 |
| 固定资产净额 | -- | 51,235.16 | -- | 22,195.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2.94 | 3.46 | 4.03 | 4.61 | 5.19 |
| 无形资产 | 6,524.40 | 6,565.12 | 8,456.31 | 8,513.94 | 8,571.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.68 | 8.53 | 11.37 | 14.21 | 17.05 |
| 递延所得税资产 | 3,356.35 | 2,443.35 | 2,396.89 | 1,436.81 | 566.99 |
| 其他非流动资产 | 1,310.54 | 2,174.45 | 18,519.47 | 24,213.41 | 23,131.86 |
| 非流动资产合计 | 124,354.34 | 120,601.18 | 110,643.98 | 100,937.64 | 81,625.56 |
| 资产总计 | 264,781.15 | 261,569.84 | 214,128.09 | 212,721.10 | 202,856.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,719.57 | 45,983.51 | 28,481.08 | 33,443.83 | 23,859.73 |
| 应付票据 | 30,017.89 | 27,841.03 | 21,516.12 | 21,649.30 | 17,903.54 |
| 应付账款 | 15,701.67 | 18,142.48 | 6,964.95 | 11,794.53 | 5,956.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 647.85 | 1,346.95 | 1,085.30 | 506.49 | 395.71 |
| 应交税费 | 2,453.62 | 2,174.05 | 2,454.75 | 1,900.34 | 892.87 |
| 其他应付款(合计) | 12,044.94 | 12,043.23 | 11,962.12 | 11,970.27 | 11,970.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,043.23 | -- | 11,970.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.54 | 2.51 | 2.48 | 2.45 | 2.45 |
| 其他流动负债 | 240.20 | 274.96 | 140.48 | 161.77 | 222.85 |
| 流动负债合计 | 62,525.27 | 63,261.93 | 46,459.89 | 50,654.06 | 40,177.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 25,525.76 | 25,224.25 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1.43 | 1.41 | 2.72 | 2.57 | 3.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,140.18 | 1,194.80 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 11,269.94 | 7,684.64 | 7,637.73 | 4,037.13 | 4,063.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,937.31 | 34,105.11 | 7,640.45 | 4,039.70 | 4,067.91 |
| 负债合计 | 100,462.57 | 97,367.04 | 54,100.34 | 54,693.76 | 44,245.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 | 20,888.00 |
| 资本公积 | 55,184.35 | 55,184.35 | 55,184.35 | 55,184.35 | 55,184.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,568.85 | 9,568.85 | 8,964.23 | 8,964.23 | 8,964.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,647.29 | 75,531.51 | 74,991.17 | 72,990.76 | 73,574.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,318.57 | 164,202.80 | 160,027.75 | 158,027.35 | 158,610.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,318.57 | 164,202.80 | 160,027.75 | 158,027.35 | 158,610.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,781.15 | 261,569.84 | 214,128.09 | 212,721.10 | 202,856.49 |
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