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| 醋化股份(603968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,986.72 | 66,016.93 | 66,764.50 | 26,513.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,150.63 | 5,062.36 | 3,725.79 | 6,126.52 | |
| 应收账款 | 14,483.68 | 17,245.10 | 18,921.11 | 16,421.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,086.26 | 1,118.67 | 817.07 | 2,299.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 221.61 | 308.21 | 296.90 | 563.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,818.18 | 8,654.45 | 9,214.48 | 9,287.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 440.30 | 4,001.98 | 4,069.26 | 6.17 | |
| 流动资产合计 | 100,187.37 | 102,407.69 | 103,810.10 | 61,218.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,369.86 | 2,343.68 | 1,982.61 | 1,538.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,118.97 | 56,554.74 | 58,168.10 | 59,228.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,832.42 | 6,873.51 | 6,915.43 | 6,957.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 637.60 | 501.11 | 525.87 | 508.10 | |
| 其他非流动资产 | 571.05 | -- | 71.76 | 240.73 | |
| 非流动资产合计 | 67,252.91 | 66,996.04 | 68,386.77 | 69,195.95 | |
| 资产总计 | 167,440.27 | 169,403.73 | 172,196.87 | 130,414.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,558.46 | 27,005.85 | 23,978.18 | 29,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 20.31 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,990.00 | 6,220.00 | 9,020.00 | 8,620.00 | |
| 应付账款 | 12,162.05 | 12,787.06 | 13,156.75 | 11,694.21 | |
| 预收款项 | 715.17 | 753.93 | 601.66 | 1,287.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 961.66 | 723.96 | 722.62 | 250.11 | |
| 应交税费 | 401.93 | 532.91 | 691.17 | 1,793.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 174.36 | 125.67 | 435.94 | 429.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,460.19 | 1,460.19 | 2,660.19 | 4,660.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,423.82 | 49,609.57 | 51,266.52 | 57,755.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 3,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,504.52 | 12,869.56 | 13,234.61 | 13,599.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,504.52 | 12,869.56 | 16,234.61 | 16,799.66 | |
| 负债合计 | 58,928.34 | 62,479.14 | 67,501.13 | 74,554.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,448.00 | 20,448.00 | 10,224.00 | 7,668.00 | |
| 资本公积 | 39,697.42 | 39,697.42 | 49,921.42 | 6,508.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 90.08 | |
| 盈余公积 | 5,200.94 | 4,135.80 | 4,135.80 | 4,135.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,165.58 | 42,643.38 | 40,414.53 | 37,457.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,511.93 | 106,924.60 | 104,695.74 | 55,860.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,511.93 | 106,924.60 | 104,695.74 | 55,860.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,440.27 | 169,403.73 | 172,196.87 | 130,414.93 | |
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