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| 醋化股份(603968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,484.00 | 56,119.96 | 50,351.35 | 34,597.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,036.21 | -- | 21,656.35 | -- | |
| 应收票据 | 6,071.14 | 2,670.82 | 2,081.52 | 7,025.47 | |
| 应收账款 | 17,965.07 | 18,815.45 | 19,574.83 | 16,333.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,066.45 | 1,330.74 | 1,148.20 | 1,116.59 | |
| 其他应收款(合计) | 175.81 | -- | 285.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 175.81 | 267.62 | 285.85 | 331.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,021.83 | 9,589.36 | 10,094.17 | 8,970.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,579.70 | 4,060.69 | 8,628.50 | 19,673.83 | |
| 流动资产合计 | 91,364.00 | 92,854.65 | 92,164.42 | 88,048.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,076.41 | 9,405.93 | 723.00 | 723.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,242.95 | -- | 6,800.46 | -- | |
| 在建工程 | 11,242.95 | 9,028.52 | 6,800.46 | 4,420.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,753.68 | -- | 52,249.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,753.68 | 50,294.04 | 52,249.16 | 53,533.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,768.52 | 6,719.90 | 6,750.47 | 6,791.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,278.80 | 1,201.56 | 1,051.08 | 648.11 | |
| 其他非流动资产 | 908.50 | 2,581.85 | 1,977.32 | 1,261.78 | |
| 非流动资产合计 | 83,028.85 | 79,231.82 | 69,551.50 | 67,378.34 | |
| 资产总计 | 174,392.85 | 172,086.46 | 161,715.92 | 155,426.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,600.00 | 12,600.00 | 14,400.00 | 12,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,357.99 | -- | 19,977.83 | -- | |
| 应付票据 | 5,750.00 | 8,130.00 | 6,830.00 | 5,220.00 | |
| 应付账款 | 14,607.99 | 12,857.63 | 13,147.83 | 11,611.69 | |
| 预收款项 | 854.00 | 651.13 | 660.94 | 1,120.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,611.56 | 583.98 | 591.84 | 202.60 | |
| 应交税费 | 921.35 | 934.48 | 1,468.14 | 901.12 | |
| 其他应付款(合计) | 817.06 | -- | 128.04 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 817.06 | 126.23 | 128.04 | 153.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,460.19 | 1,460.19 | 1,460.19 | 1,460.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,622.15 | 37,343.65 | 38,686.99 | 32,870.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,430.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,044.33 | 11,409.37 | 11,774.42 | 12,139.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,474.88 | 11,409.37 | 11,774.42 | 12,139.47 | |
| 负债合计 | 48,097.03 | 48,753.02 | 50,461.41 | 45,009.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,448.00 | 20,448.00 | 20,448.00 | 20,448.00 | |
| 资本公积 | 39,697.42 | 39,697.42 | 39,697.42 | 39,697.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,100.40 | 8,682.93 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,856.27 | 5,200.94 | 5,200.94 | 5,200.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,193.73 | 49,304.15 | 45,908.16 | 45,070.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,295.83 | 123,333.44 | 111,254.51 | 110,416.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,295.83 | 123,333.44 | 111,254.51 | 110,416.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,392.85 | 172,086.46 | 161,715.92 | 155,426.48 | |
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