醋化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
醋化股份(603968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,005.77156,117.3866,211.13171,693.76146,659.51
收到的税费返还9,676.036,947.502,252.2210,097.168,540.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,096.89320.6099.021,838.46748.35
经营活动现金流入小计238,778.69163,385.4768,562.37183,629.38155,948.07
购买商品、接受劳务支付的现金201,206.10131,000.3864,389.08139,356.73130,125.26
支付给职工以及为职工支付的现金11,024.328,571.265,672.4416,118.7111,423.24
支付的各项税费6,115.413,407.651,030.753,369.603,005.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,523.472,783.461,387.338,305.724,804.39
经营活动现金流出小计222,869.30145,762.7472,479.60167,150.75149,358.37
经营活动产生的现金流量净额15,909.3917,622.73-3,917.2416,478.636,589.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,000.0069,000.0038,000.00172,219.91115,524.50
取得投资收益所收到的现金-1,138.36-154.67730.65701.719,898.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.7438.0038.00254.13331.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,848.44--
投资活动现金流入小计88,952.3868,883.3338,768.65176,024.19125,754.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,664.499,071.107,116.6919,134.9414,329.26
投资所支付的现金102,033.8646,000.0021,000.00219,236.98172,264.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.49--
投资活动现金流出小计114,698.3655,071.1028,116.69238,372.41186,594.24
投资活动产生的现金流量净额-25,745.9813,812.2210,651.96-62,348.22-60,839.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,000.0021,500.0011,000.0027,214.2627,005.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,000.0021,500.0011,000.0027,214.2627,005.02
偿还债务支付的现金7,613.527,113.521,275.1430,978.3822,684.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,106.6010,796.67202.2511,351.4810,854.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计18,720.1217,910.191,477.3942,329.8633,539.04
筹资活动产生的现金流量净额3,279.883,589.819,522.61-15,115.60-6,534.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,635.131,078.62-71.88-460.35-334.12
五、现金及现金等价物净增加额-4,921.5836,103.3916,185.46-61,445.54-61,118.29
加:期初现金及现金等价物余额28,193.8828,193.8869,328.0489,639.4289,639.42
六、期末现金及现金等价物余额23,272.3164,297.2885,513.4928,193.8828,521.13
附注
净利润--21,305.89--17,405.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--161.17--142.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,936.64--7,296.45--
无形资产摊销--114.79--238.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.58--
固定资产报废损失--116.96--28.35--
公允价值变动损失--279.45--131.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--567.06--858.60--
投资损失--571.53---3,117.27--
递延所得税资产减少---157.46--268.62--
递延所得税负债增加---72.73--248.02--
存货的减少---8,818.32---5,957.39--
经营性应收项目的减少---9,729.52---20,229.69--
经营性应付项目的增加--9,908.67--18,555.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---122.57------
经营活动产生现金流量净额--17,622.73--16,478.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,297.28--28,193.88--
现金的期初余额--28,193.88--89,639.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,103.39---61,445.54--
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