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| 醋化股份(603968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,693.76 | 146,659.51 | 90,706.85 | 39,829.61 | |
| 收到的税费返还 | 10,097.16 | 8,540.21 | 5,623.93 | 3,154.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.46 | 748.35 | 602.87 | 308.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,629.38 | 155,948.07 | 96,933.65 | 43,292.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,356.73 | 130,125.26 | 80,167.90 | 38,652.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,118.71 | 11,423.24 | 8,180.64 | 4,790.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,369.60 | 3,005.48 | 2,143.91 | 933.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,305.72 | 4,804.39 | 3,575.76 | 2,323.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,150.75 | 149,358.37 | 94,068.21 | 46,700.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,478.63 | 6,589.70 | 2,865.44 | -3,407.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,219.91 | 115,524.50 | 63,449.35 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 701.71 | 9,898.56 | 9,343.68 | 1,344.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.13 | 331.33 | 171.35 | 78.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,848.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,024.19 | 125,754.39 | 72,964.38 | 28,422.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,134.94 | 14,329.26 | 10,341.70 | 5,690.05 | |
| 投资所支付的现金 | 219,236.98 | 172,264.99 | 101,464.99 | 44,021.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,372.41 | 186,594.24 | 111,806.68 | 49,711.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,348.22 | -60,839.85 | -38,842.31 | -21,288.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,214.26 | 27,005.02 | 27,005.02 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,214.26 | 27,005.02 | 27,005.02 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,978.38 | 22,684.22 | 22,684.22 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,351.48 | 10,854.82 | 10,643.40 | 201.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,329.86 | 33,539.04 | 33,327.62 | 15,701.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,115.60 | -6,534.02 | -6,322.60 | 4,298.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -460.35 | -334.12 | -357.09 | 86.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,445.54 | -61,118.29 | -42,656.55 | -20,311.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,639.42 | 89,639.42 | 89,639.42 | 89,639.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,193.88 | 28,521.13 | 46,982.87 | 69,328.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,405.70 | -- | 8,068.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.27 | -- | 79.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,296.45 | -- | 3,673.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.93 | -- | 119.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.35 | -- | 39.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 131.67 | -- | 950.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 858.60 | -- | 986.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,117.27 | -- | -2,515.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.62 | -- | 85.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 248.02 | -- | -906.73 | -- | |
| 存货的减少 | -5,957.39 | -- | -6,134.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,229.69 | -- | -16,942.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,555.92 | -- | 14,433.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 98.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,478.63 | -- | 2,865.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,193.88 | -- | 46,982.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,639.42 | -- | 89,639.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,445.54 | -- | -42,656.55 | -- | |
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