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醋化股份(603968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,250.69 | 80,693.71 | 54,879.09 | -- | |
收到的税费返还 | 1,508.89 | 1,435.23 | 1,231.87 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,472.50 | 793.67 | 328.29 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 103,232.08 | 82,922.61 | 56,439.26 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,773.41 | 57,885.17 | 36,446.06 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,290.64 | 6,526.06 | 4,290.75 | -- | |
支付的各项税费 | 5,390.65 | 3,833.80 | 2,024.22 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,205.17 | 4,651.17 | 4,253.03 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 88,659.86 | 72,896.20 | 47,014.07 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,572.21 | 10,026.41 | 9,425.19 | 2,915.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16.44 | 111.64 | 111.64 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.57 | 32.74 | 23.94 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 422.81 | 82.15 | 82.15 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 471.82 | 226.53 | 217.73 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,250.52 | 4,245.38 | 3,729.27 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.49 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,250.52 | 4,305.87 | 3,729.27 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,778.70 | -4,079.34 | -3,511.54 | -2,023.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,274.36 | 25,275.46 | 8,075.46 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,274.36 | 25,275.46 | 8,075.46 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 36,675.46 | 26,475.46 | 9,275.46 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,107.35 | 3,589.69 | 3,067.98 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,782.81 | 30,065.16 | 12,343.44 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,508.45 | -4,789.69 | -4,267.98 | 1,425.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.20 | 266.69 | 255.22 | 149.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -515.74 | 1,424.07 | 1,900.90 | 2,466.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,103.18 | 20,103.18 | 20,103.18 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,587.44 | 21,527.25 | 22,004.08 | 22,569.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,967.08 | -- | 5,322.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,051.72 | -- | 1,346.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,363.33 | -- | 3,178.36 | -- | |
无形资产摊销 | 167.67 | -- | 83.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.57 | -- | -23.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.84 | -- | 10.84 | -- | |
公允价值变动损失 | 520.47 | -- | 848.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,115.65 | -- | 995.96 | -- | |
投资损失 | -16.44 | -- | -111.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -272.70 | -- | -348.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -69.50 | -- | -69.50 | -- | |
存货的减少 | 158.74 | -- | 408.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,823.63 | -- | -6,798.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,376.72 | -- | 6,273.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,808.26 | -- | -1,691.98 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,572.21 | -- | 9,425.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,587.44 | -- | 22,004.08 | -- | |
现金的期初余额 | 20,103.18 | -- | 20,103.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -515.74 | -- | 1,900.90 | -- |
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