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| 醋化股份(603968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,379.43 | 75,255.12 | 48,774.45 | 25,107.93 | |
| 收到的税费返还 | 741.16 | 680.24 | 476.09 | 168.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,402.37 | 2,089.62 | 720.56 | 65.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,522.96 | 78,024.97 | 49,971.10 | 25,342.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,613.78 | 60,676.74 | 40,872.32 | 20,393.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,768.72 | 8,304.23 | 5,782.52 | 2,973.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,829.71 | 3,928.04 | 2,989.49 | 1,447.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,501.75 | 4,885.27 | 3,024.48 | 1,688.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,713.97 | 77,794.28 | 52,668.82 | 26,502.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,809.00 | 230.70 | -2,697.71 | -1,159.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,200.00 | 25,900.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.55 | 424.03 | 288.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.22 | 77.25 | 70.00 | 40.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,874.77 | 26,401.28 | 11,358.02 | 4,077.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,339.26 | 4,261.37 | 3,353.58 | 2,183.12 | |
| 投资所支付的现金 | 59,660.26 | 29,900.00 | 12,900.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,299.52 | 34,461.37 | 16,553.58 | 4,183.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,424.75 | -8,060.09 | -5,195.57 | -105.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,006.53 | 12,006.53 | 10,486.33 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,006.53 | 12,006.53 | 10,486.33 | 4,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,400.00 | 2,403.75 | 400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,928.50 | 7,712.39 | 7,564.27 | 95.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,328.50 | 10,116.14 | 7,964.27 | 495.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,321.97 | 1,890.39 | 2,522.06 | 4,304.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,495.78 | -880.18 | -406.11 | -61.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,433.51 | -6,819.18 | -5,777.34 | 2,976.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,521.08 | 45,521.08 | 45,521.08 | 45,521.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,087.58 | 38,701.90 | 39,743.74 | 48,497.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,079.09 | -- | 7,631.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.54 | -- | 343.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,479.88 | -- | 3,603.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.93 | -- | 114.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.50 | -- | 62.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -69.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,200.98 | -- | 804.65 | -- | |
| 投资损失 | -581.55 | -- | -288.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.43 | -- | 68.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.68 | -- | -2.34 | -- | |
| 存货的减少 | -2,986.13 | -- | -2,717.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,366.81 | -- | -7,483.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,156.71 | -- | -4,305.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,902.80 | -- | -528.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,809.00 | -- | -2,697.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,087.58 | -- | 39,743.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,521.08 | -- | 45,521.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,433.51 | -- | -5,777.34 | -- | |
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