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| 醋化股份(603968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,406.23 | 99,075.76 | 66,837.37 | 32,604.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,114.31 | 813.93 | 650.51 | 434.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,122.63 | 817.94 | 298.75 | 229.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,643.17 | 100,707.63 | 67,786.64 | 33,267.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,149.19 | 68,426.51 | 46,743.63 | 26,420.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,372.79 | 8,665.10 | 6,195.33 | 3,184.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,179.91 | 5,086.14 | 3,628.30 | 1,574.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,923.67 | 5,402.20 | 6,148.69 | 1,686.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,625.56 | 87,579.95 | 62,715.94 | 32,866.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,017.62 | 13,127.68 | 5,070.70 | 400.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,160.26 | 54,960.26 | 23,460.26 | 21,460.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,124.39 | -244.14 | 138.43 | 95.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.38 | 3.63 | 2.12 | 2.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,332.03 | 54,719.75 | 23,600.81 | 21,557.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,916.97 | 1,443.28 | 1,296.61 | 1,021.76 | |
| 投资所支付的现金 | 109,900.00 | 60,700.00 | 21,600.00 | 18,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 943.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,760.45 | 62,143.28 | 22,896.61 | 19,121.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,428.42 | -7,423.53 | 704.20 | 2,435.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,173.03 | 19,692.32 | 18,327.40 | 10,165.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,173.03 | 19,692.32 | 18,327.40 | 10,165.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,245.92 | 11,806.67 | 6,232.62 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,506.37 | 8,327.98 | 8,103.82 | 158.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,752.29 | 20,134.65 | 14,336.44 | 3,158.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,579.26 | -442.33 | 3,990.96 | 7,007.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 955.81 | 1,133.77 | 266.38 | -1,102.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,965.74 | 6,395.60 | 10,032.24 | 8,741.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,087.58 | 36,087.58 | 36,087.58 | 36,087.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,053.32 | 42,483.18 | 46,119.81 | 44,829.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,087.55 | -- | 9,454.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.19 | -- | 336.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,090.29 | -- | 4,022.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.93 | -- | 119.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -- | -2.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 411.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 391.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.33 | -- | 400.27 | -- | |
| 投资损失 | -180.91 | -- | -138.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.23 | -- | -242.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.68 | -- | -127.91 | -- | |
| 存货的减少 | 682.42 | -- | -2,968.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,703.40 | -- | -8,429.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,747.04 | -- | 4,241.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.12 | -- | -1,986.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,017.62 | -- | 5,070.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,053.32 | -- | 46,119.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,087.58 | -- | 36,087.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,965.74 | -- | 10,032.24 | -- | |
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