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| 醋化股份(603968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,704.11 | 75,092.37 | 49,209.30 | 21,926.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,135.42 | 702.69 | 578.57 | 290.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.19 | 416.62 | 228.11 | 118.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,286.72 | 76,211.68 | 50,015.98 | 22,335.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,891.51 | 44,149.83 | 30,834.13 | 17,656.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,364.64 | 7,530.35 | 5,248.88 | 2,961.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,006.94 | 3,474.35 | 1,543.23 | 368.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,336.55 | 6,103.62 | 4,004.58 | 1,521.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,599.64 | 61,258.15 | 41,630.82 | 22,507.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,687.08 | 14,953.52 | 8,385.16 | -172.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,500.00 | 44,500.00 | 36,100.00 | 16,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.48 | 244.28 | 191.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.67 | 89.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,876.14 | 44,834.07 | 36,291.42 | 16,660.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,549.43 | 8,600.74 | 5,136.90 | 1,939.69 | |
| 投资所支付的现金 | 59,500.00 | 48,500.00 | 44,500.00 | 36,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,698.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,747.43 | 57,100.74 | 49,636.90 | 38,039.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,871.28 | -12,266.67 | -13,345.48 | -21,378.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,605.22 | 8,105.22 | 7,405.22 | 3,205.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,605.22 | 8,105.22 | 7,405.22 | 3,205.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,563.68 | 19,063.68 | 16,563.68 | 14,563.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,693.78 | 4,567.71 | 4,380.94 | 210.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,257.46 | 23,631.39 | 20,944.62 | 14,774.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,652.24 | -15,526.17 | -13,539.40 | -11,568.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 869.14 | 417.97 | 259.77 | -109.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,967.30 | -12,421.34 | -18,239.95 | -33,229.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,488.38 | 65,488.38 | 65,488.38 | 65,488.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,521.08 | 53,067.04 | 47,248.43 | 32,258.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,773.09 | -- | 6,832.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.03 | -- | 259.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,433.61 | -- | 3,221.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.80 | -- | 81.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 331.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -429.16 | -- | 76.91 | -- | |
| 投资损失 | -276.48 | -- | -191.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -641.20 | -- | -413.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 796.35 | -- | -275.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,344.57 | -- | -1,407.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,157.51 | -- | 806.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 535.41 | -- | -604.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,687.08 | -- | 8,385.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,521.08 | -- | 47,248.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,488.38 | -- | 65,488.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,967.30 | -- | -18,239.95 | -- | |
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