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| 醋化股份(603968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,147.70 | 38,894.01 | 41,175.95 | 50,790.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,684.26 | -- | 31,030.59 | -- | |
| 应收票据 | 10,271.65 | 9,904.94 | 6,779.41 | 4,940.19 | |
| 应收账款 | 17,412.61 | 21,978.73 | 24,251.18 | 26,128.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,951.87 | 1,611.16 | 1,485.14 | 1,002.85 | |
| 其他应收款(合计) | 108.32 | -- | 246.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 108.32 | 236.02 | 246.37 | 279.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,007.96 | 10,007.61 | 11,739.69 | 10,334.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,978.41 | 13,471.51 | 11,458.83 | 7,539.82 | |
| 流动资产合计 | 101,878.52 | 96,103.99 | 97,136.56 | 101,014.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,045.86 | 7,891.92 | 8,773.61 | 9,405.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,161.66 | -- | 2,006.80 | -- | |
| 在建工程 | 1,161.66 | 1,781.28 | 2,006.80 | 1,001.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,329.52 | -- | 59,732.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 59,329.52 | 59,465.04 | 59,732.13 | 61,430.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,078.59 | 9,597.41 | 9,654.43 | 9,711.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,290.23 | 1,303.39 | 1,209.97 | 1,313.69 | |
| 其他非流动资产 | 234.60 | 718.44 | 586.32 | 702.43 | |
| 非流动资产合计 | 79,140.46 | 80,757.48 | 81,963.26 | 83,565.31 | |
| 资产总计 | 181,018.97 | 176,861.46 | 179,099.82 | 184,580.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,160.26 | 19,191.07 | 19,677.44 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,590.25 | -- | 17,793.25 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,100.00 | 5,250.00 | |
| 应付账款 | 16,590.25 | 13,009.18 | 14,693.25 | 16,588.60 | |
| 预收款项 | 1,245.12 | 1,620.30 | 853.16 | 844.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,675.28 | 158.58 | 195.09 | 784.49 | |
| 应交税费 | 1,055.78 | 1,109.55 | 592.30 | 1,401.23 | |
| 其他应付款(合计) | 525.70 | -- | 522.90 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 525.70 | 550.45 | 522.90 | 821.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,494.37 | 1,460.19 | 1,460.19 | 1,460.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,746.76 | 37,099.31 | 41,094.33 | 41,150.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,121.29 | 1,249.37 | 1,382.79 | 1,478.80 | |
| 长期递延收益 | 9,863.26 | 9,949.18 | 10,314.23 | 10,679.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,984.55 | 11,198.55 | 11,697.02 | 12,158.08 | |
| 负债合计 | 47,731.31 | 48,297.86 | 52,791.35 | 53,308.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,448.00 | 20,448.00 | 20,448.00 | 20,448.00 | |
| 资本公积 | 39,697.42 | 39,697.42 | 39,697.42 | 39,697.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,374.43 | 6,093.59 | 6,843.02 | 7,380.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,466.47 | 6,856.27 | 6,856.27 | 6,856.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,301.35 | 55,468.32 | 52,463.76 | 56,889.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,287.66 | 128,563.60 | 126,308.47 | 131,271.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,287.66 | 128,563.60 | 126,308.47 | 131,271.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,018.97 | 176,861.46 | 179,099.82 | 184,580.05 | |
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