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甬金股份(603995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,381.77 | 28,720.09 | |||
交易性金融资产 | 4.11 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 13,415.55 | 20,746.79 | |||
应收票据 | 2,448.84 | -- | |||
应收账款 | 10,966.71 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,651.60 | 7,160.64 | |||
其他应收款(合计) | 4,391.62 | 9,568.21 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 45,141.31 | 64,226.13 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 29.79 | 6,301.06 | |||
流动资产合计 | 97,015.74 | 136,722.93 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 850.00 | 850.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 6,271.26 | -- | |||
在建工程 | 6,271.26 | 4,553.10 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 175,252.19 | -- | |||
固定资产净额 | 175,252.19 | 182,917.13 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 18,662.85 | 14,450.39 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 114.71 | 232.18 | |||
其他非流动资产 | 3,546.55 | 5,256.79 | |||
非流动资产合计 | 204,697.56 | 208,259.60 | |||
资产总计 | 301,713.30 | 344,982.53 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,150.00 | 66,150.00 | |||
交易性金融负债 | -- | 338.89 | |||
应付票据及应付账款 | 36,644.67 | 44,257.10 | |||
应付票据 | 21,000.00 | -- | |||
应付账款 | 15,644.67 | -- | |||
预收款项 | 27,813.62 | 38,397.70 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,765.06 | 1,160.04 | |||
应交税费 | 6,771.25 | 5,849.95 | |||
其他应付款(合计) | 158.77 | 1,203.90 | |||
应付利息 | 55.35 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 103.42 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 8,326.47 | 18,028.24 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 122,629.85 | 175,385.83 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 3,639.14 | -- | |||
长期应付款 | -- | 13,027.19 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 152.19 | 153.73 | |||
长期递延收益 | 7,332.43 | 5,732.90 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 11,123.77 | 18,913.82 | |||
负债合计 | 133,753.61 | 194,299.65 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,300.00 | 17,300.00 | |||
资本公积 | 20,962.41 | 20,962.41 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 9.07 | -7.24 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 7,205.69 | 4,785.70 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 98,588.64 | 81,734.67 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 144,065.81 | 124,775.54 | |||
少数股东权益 | 23,893.87 | 25,907.35 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,959.68 | 150,682.89 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,713.30 | 344,982.53 |
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