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| 甬金股份(603995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,095.60 | 135,276.34 | 178,430.11 | 206,056.72 | |
| 交易性金融资产 | 32.61 | 1,005.64 | 6,001.62 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,851.53 | 72,488.82 | 65,811.31 | 50,179.55 | |
| 应收票据 | 69.04 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 82,782.49 | 72,488.82 | 65,811.31 | 50,179.55 | |
| 应收款项融资 | 2,678.55 | 3,267.25 | 2,904.92 | 1,324.47 | |
| 预付款项 | 26,835.63 | 59,280.87 | 23,363.01 | 32,642.24 | |
| 其他应收款(合计) | 7,779.89 | 6,546.77 | 6,543.23 | 6,672.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,779.89 | -- | 6,543.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 230,167.90 | 246,553.69 | 224,999.50 | 218,614.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,500.88 | 9,256.54 | 7,571.07 | 13,063.35 | |
| 流动资产合计 | 469,373.57 | 534,189.70 | 516,225.33 | 529,097.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 961.99 | 974.76 | 987.54 | 1,000.32 | |
| 在建工程(合计) | 119,690.37 | 98,926.87 | 149,035.09 | 213,753.84 | |
| 在建工程 | 118,844.65 | -- | 148,719.98 | -- | |
| 工程物资 | 845.72 | -- | 315.12 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 589,049.33 | 542,544.43 | 486,779.56 | 449,176.81 | |
| 固定资产净额 | 589,038.83 | -- | 483,353.24 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.50 | -- | 3,426.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,380.81 | 55.73 | 243.29 | 329.35 | |
| 无形资产 | 67,093.49 | 60,869.58 | 57,809.06 | 46,292.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,002.42 | 4,685.11 | 4,342.29 | 4,342.29 | |
| 长期待摊费用 | 243.02 | 270.33 | 362.05 | 428.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,261.14 | 548.83 | 557.19 | 435.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,317.41 | 1,843.66 | 5,656.51 | 4,237.82 | |
| 非流动资产合计 | 788,899.98 | 711,619.30 | 706,622.59 | 720,847.65 | |
| 资产总计 | 1,258,273.56 | 1,245,809.00 | 1,222,847.91 | 1,249,945.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,812.05 | 59,245.67 | 73,705.11 | 107,036.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | 29.47 | 19.53 | 59.96 | |
| 应付票据及应付账款 | 187,539.08 | 250,603.55 | 194,989.32 | 193,247.68 | |
| 应付票据 | 81,810.00 | 113,880.00 | 91,310.00 | 50,930.00 | |
| 应付账款 | 105,729.08 | 136,723.55 | 103,679.32 | 142,317.68 | |
| 预收款项 | 17,676.20 | 18,991.20 | 17,859.01 | 17,774.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,934.83 | 5,040.84 | 4,456.34 | 3,389.74 | |
| 应交税费 | 8,530.53 | 7,158.89 | 6,497.80 | 5,188.91 | |
| 其他应付款(合计) | 7,518.12 | 6,701.59 | 10,264.03 | 6,622.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 10,264.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,757.46 | 55,037.62 | 45,578.05 | 40,758.32 | |
| 其他流动负债 | 6,745.36 | 4,365.87 | 5,843.88 | 6,835.00 | |
| 流动负债合计 | 451,428.94 | 446,658.75 | 408,472.04 | 437,288.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,851.09 | 60,629.74 | 74,719.33 | 86,693.86 | |
| 应付债券 | 91,444.61 | 90,950.75 | 89,966.81 | 89,003.87 | |
| 租赁负债 | 1,862.45 | 171.25 | 117.98 | 169.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 362.74 | 752.43 | 1,147.80 | 1,537.33 | |
| 长期应付款 | 362.74 | -- | 1,147.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 146.82 | 148.77 | 229.60 | 233.95 | |
| 长期递延收益 | 32,738.51 | 29,634.00 | 24,469.91 | 24,264.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 189,406.24 | 182,286.95 | 190,651.42 | 201,902.74 | |
| 负债合计 | 640,835.17 | 628,945.70 | 599,123.46 | 639,190.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,138.02 | 38,138.01 | 38,244.90 | 38,244.89 | |
| 资本公积 | 237,875.28 | 241,504.58 | 242,215.29 | 242,131.69 | |
| 减：库存股 | 29,424.62 | 6,900.68 | 7,914.31 | 7,914.31 | |
| 其他综合收益 | 121.65 | 278.29 | 1,954.21 | 257.78 | |
| 专项储备 | -- | 72.39 | 71.32 | -- | |
| 盈余公积 | 16,740.51 | 13,744.61 | 13,854.50 | 14,481.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,502.70 | 228,545.34 | 237,016.89 | 226,831.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 519,594.74 | 530,023.76 | 540,084.08 | 528,674.73 | |
| 少数股东权益 | 97,843.64 | 86,839.54 | 83,640.37 | 82,079.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 617,438.39 | 616,863.30 | 623,724.46 | 610,754.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,258,273.56 | 1,245,809.00 | 1,222,847.91 | 1,249,945.31 | |
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