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| 甬金股份(603995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,107.07 | 135,180.45 | 147,079.36 | 106,002.65 | |
| 交易性金融资产 | 2,600.00 | 7,600.00 | 9,000.00 | 40,836.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,947.31 | 79,720.39 | 64,439.46 | 32,847.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,947.31 | 79,720.39 | 64,439.46 | 32,847.83 | |
| 应收款项融资 | 1,816.40 | 938.67 | 472.67 | 1,291.20 | |
| 预付款项 | 29,517.97 | 30,876.36 | 25,211.96 | 42,062.16 | |
| 其他应收款(合计) | 5,738.38 | 11,559.10 | 15,465.17 | 20,221.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 15,465.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,021.96 | 224,655.93 | 211,895.78 | 194,654.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,078.66 | 9,927.16 | 8,046.19 | 13,758.13 | |
| 流动资产合计 | 376,423.96 | 500,523.55 | 481,676.10 | 451,746.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,013.10 | 1,025.87 | 1,038.65 | 1,051.43 | |
| 在建工程(合计) | 170,755.99 | 137,357.49 | 101,039.83 | 132,112.69 | |
| 在建工程 | 170,552.85 | -- | 100,975.54 | -- | |
| 工程物资 | 203.14 | -- | 64.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 452,515.50 | 439,255.51 | 440,522.44 | 383,963.37 | |
| 固定资产净额 | 452,515.50 | -- | 440,522.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 409.75 | 427.09 | 497.52 | 560.08 | |
| 无形资产 | 45,094.62 | 43,062.10 | 39,512.44 | 37,293.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,342.29 | 4,645.10 | 4,645.10 | 4,645.10 | |
| 长期待摊费用 | 450.02 | 508.24 | 465.23 | 528.56 | |
| 递延所得税资产 | 593.08 | 438.50 | 523.68 | 760.08 | |
| 其他非流动资产 | 2,727.00 | 5,383.55 | 6,209.01 | 6,173.06 | |
| 非流动资产合计 | 678,751.36 | 632,953.45 | 595,303.89 | 567,937.60 | |
| 资产总计 | 1,055,175.32 | 1,133,477.00 | 1,076,979.99 | 1,019,683.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,885.80 | 99,932.73 | 83,064.17 | 83,535.95 | |
| 交易性金融负债 | 197.71 | 46.48 | 358.57 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 163,723.54 | 242,708.21 | 243,242.88 | 148,368.21 | |
| 应付票据 | 52,029.22 | 125,224.32 | 146,603.46 | 70,733.59 | |
| 应付账款 | 111,694.32 | 117,483.89 | 96,639.42 | 77,634.63 | |
| 预收款项 | 17,740.30 | 17,721.54 | 17,721.54 | 16,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,219.73 | 4,743.55 | 3,849.29 | 3,360.21 | |
| 应交税费 | 6,705.72 | 5,033.09 | 4,461.24 | 6,981.84 | |
| 其他应付款(合计) | 3,729.14 | 5,101.30 | 4,414.74 | 5,554.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 4,414.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,475.38 | 34,079.14 | 32,805.59 | 21,331.95 | |
| 其他流动负债 | 5,605.40 | 6,368.16 | 4,589.03 | 8,281.77 | |
| 流动负债合计 | 375,917.35 | 465,238.85 | 429,643.65 | 358,920.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,765.84 | 93,548.89 | 81,921.20 | 94,770.00 | |
| 应付债券 | 88,063.48 | 87,483.62 | 86,728.01 | 85,644.40 | |
| 租赁负债 | 176.55 | 173.30 | 262.36 | 326.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,755.74 | 2,112.18 | 2,256.16 | 2,610.86 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,256.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 238.30 | 135.43 | 136.51 | 165.85 | |
| 长期递延收益 | 23,569.81 | 23,495.02 | 24,394.49 | 24,437.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 198,569.73 | 206,948.45 | 195,698.72 | 207,955.09 | |
| 负债合计 | 574,487.08 | 672,187.30 | 625,342.37 | 566,875.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,803.73 | 33,803.73 | 33,802.56 | 23,312.04 | |
| 资本公积 | 127,682.52 | 128,543.85 | 128,282.00 | 138,548.79 | |
| 减：库存股 | 6,914.54 | 1,904.74 | 1,904.74 | 3,370.60 | |
| 其他综合收益 | 320.76 | 626.24 | 344.27 | -680.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,481.89 | 11,656.02 | 11,656.02 | 11,656.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,443.34 | 206,630.51 | 201,816.23 | 203,343.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,459.03 | 393,996.96 | 388,643.89 | 387,456.96 | |
| 少数股东权益 | 79,229.21 | 67,292.73 | 62,993.73 | 65,351.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 480,688.24 | 461,289.69 | 451,637.61 | 452,808.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,055,175.32 | 1,133,477.00 | 1,076,979.99 | 1,019,683.89 | |
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