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永和股份(605020) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,440.84 | 40,861.63 | |||
交易性金融资产 | 77.79 | 10.06 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 16,935.55 | 16,343.38 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 16,935.55 | 16,343.38 | |||
应收款项融资 | 24,960.44 | 19,869.62 | |||
预付款项 | 2,818.66 | 1,747.50 | |||
其他应收款(合计) | 1,013.44 | 1,006.92 | |||
应收利息 | 152.64 | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 860.80 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 22,645.44 | 19,939.80 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4,303.84 | 4,747.86 | |||
流动资产合计 | 96,196.01 | 104,526.77 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 34,640.87 | 27,103.57 | |||
在建工程 | 33,422.87 | -- | |||
工程物资 | 1,218.01 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 94,752.33 | 97,462.54 | |||
固定资产净额 | 94,752.33 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 14,005.79 | 14,109.68 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 327.85 | 319.05 | |||
递延所得税资产 | 673.93 | 934.34 | |||
其他非流动资产 | 3,845.50 | 4,565.90 | |||
非流动资产合计 | 148,246.28 | 144,495.07 | |||
资产总计 | 244,442.28 | 249,021.84 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,059.49 | 40,037.97 | |||
交易性金融负债 | 51.97 | -- | |||
应付票据及应付账款 | 45,466.72 | 49,427.26 | |||
应付票据 | 21,950.25 | 21,693.92 | |||
应付账款 | 23,516.48 | 27,733.34 | |||
预收款项 | -- | 2.25 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,638.04 | 2,729.36 | |||
应交税费 | 1,389.31 | 2,243.85 | |||
其他应付款(合计) | 4,425.42 | 5,326.17 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,425.42 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,148.15 | 2,976.23 | |||
其他流动负债 | 14,358.36 | 8,672.72 | |||
流动负债合计 | 108,033.04 | 115,078.28 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 400.00 | 1,600.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,361.74 | 1,336.29 | |||
长期递延收益 | 1,232.32 | 1,318.65 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,994.06 | 4,254.94 | |||
负债合计 | 111,027.10 | 119,333.22 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
资本公积 | 37,356.99 | 34,684.38 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 5,776.74 | 5,808.68 | |||
盈余公积 | 3,646.39 | 2,801.45 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 66,507.62 | 66,266.61 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 133,287.75 | 129,561.11 | |||
少数股东权益 | 127.44 | 127.51 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,415.18 | 129,688.62 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,442.28 | 249,021.84 |
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