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| 永和股份(605020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,726.58 | 25,393.58 | 16,056.23 | 18,938.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | 156.19 | 1,241.63 | 1,344.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,900.53 | 23,331.81 | 23,295.24 | 21,353.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,900.53 | 23,331.81 | 23,295.24 | 21,353.20 | |
| 应收款项融资 | 28,256.17 | 25,433.08 | 28,368.04 | 26,824.00 | |
| 预付款项 | 5,624.83 | 8,259.82 | 5,601.10 | 2,125.12 | |
| 其他应收款(合计) | 2,612.17 | 1,620.29 | 1,889.32 | 1,245.45 | |
| 应收利息 | 0.99 | 63.62 | 43.49 | 23.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,611.18 | -- | 1,845.83 | 1,221.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,607.02 | 36,829.86 | 32,990.26 | 25,093.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,661.71 | 4,583.53 | 4,138.04 | 3,895.84 | |
| 流动资产合计 | 136,389.01 | 125,608.15 | 113,579.86 | 100,819.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 62,099.70 | 43,374.71 | 43,664.95 | 37,806.34 | |
| 在建工程 | 47,443.94 | -- | 42,319.18 | 35,705.19 | |
| 工程物资 | 14,655.76 | -- | 1,345.77 | 2,101.15 | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,623.09 | 104,009.54 | 94,067.53 | 95,034.28 | |
| 固定资产净额 | 117,623.09 | -- | 94,048.03 | 95,014.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 19.49 | 19.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 139.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,930.70 | 13,770.96 | 13,849.23 | 13,927.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 200.34 | 262.54 | 260.27 | 284.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,270.80 | 618.01 | 903.27 | 738.18 | |
| 其他非流动资产 | 18,312.85 | 17,673.50 | 11,542.85 | 7,270.96 | |
| 非流动资产合计 | 214,177.15 | 180,009.25 | 164,588.10 | 155,062.02 | |
| 资产总计 | 350,566.16 | 305,617.40 | 278,167.97 | 255,881.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,165.39 | 6,397.23 | 29,460.26 | 33,458.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 23.75 | |
| 应付票据及应付账款 | 64,120.63 | 58,444.05 | 57,866.51 | 43,666.78 | |
| 应付票据 | 24,271.93 | 30,371.21 | 28,728.51 | 19,808.77 | |
| 应付账款 | 39,848.70 | 28,072.84 | 29,138.00 | 23,858.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,741.20 | 3,447.23 | 2,785.55 | 1,916.75 | |
| 应交税费 | 4,553.10 | 2,516.57 | 2,896.65 | 2,064.32 | |
| 其他应付款(合计) | 11,360.62 | 4,429.98 | 3,911.41 | 4,749.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,360.62 | -- | 3,911.41 | 4,749.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,510.21 | 4,410.88 | 2,212.66 | 5,150.65 | |
| 其他流动负债 | 24,572.39 | 19,093.45 | 20,797.94 | 17,344.06 | |
| 流动负债合计 | 135,771.49 | 105,077.53 | 123,966.88 | 112,330.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,040.00 | 3,440.00 | 7,240.00 | 2,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 97.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,749.03 | 2,840.01 | 1,297.31 | 1,313.87 | |
| 长期递延收益 | 1,076.16 | 1,093.83 | 1,139.99 | 1,186.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,962.24 | 7,373.83 | 9,677.30 | 4,900.03 | |
| 负债合计 | 146,733.72 | 112,451.36 | 133,644.17 | 117,230.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,975.10 | 26,667.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 78,735.54 | 72,522.05 | 37,356.99 | 37,356.99 | |
| 减：库存股 | 6,229.77 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,254.07 | 6,164.84 | 6,056.18 | 5,994.24 | |
| 盈余公积 | 4,790.60 | 3,646.39 | 3,646.39 | 3,646.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,163.69 | 84,033.47 | 77,330.74 | 71,517.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,689.23 | 193,033.74 | 144,390.30 | 138,515.30 | |
| 少数股东权益 | 143.21 | 132.30 | 133.49 | 135.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,832.43 | 193,166.04 | 144,523.79 | 138,650.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,566.16 | 305,617.40 | 278,167.97 | 255,881.76 | |
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