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| 永和股份(605020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,888.38 | 17,038.24 | 13,710.07 | 14,433.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1.51 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,698.07 | 37,346.66 | 39,402.42 | 31,492.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,698.07 | 37,346.66 | 39,402.42 | 31,492.40 | |
| 应收款项融资 | 34,784.53 | 38,618.97 | 40,086.23 | 42,179.72 | |
| 预付款项 | 3,038.44 | 4,089.11 | 4,538.83 | 5,227.53 | |
| 其他应收款(合计) | 3,114.31 | 5,209.21 | 4,138.84 | 4,724.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,114.31 | -- | 4,138.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,776.82 | 66,357.21 | 61,765.87 | 65,650.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,264.38 | 3,753.62 | 4,580.06 | 4,879.63 | |
| 流动资产合计 | 173,564.92 | 172,414.53 | 168,222.32 | 168,587.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 131,755.63 | 152,305.00 | 125,931.97 | 107,447.12 | |
| 在建工程 | 111,673.02 | -- | 110,111.09 | -- | |
| 工程物资 | 20,082.61 | -- | 15,820.88 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 303,118.34 | 247,668.06 | 246,446.77 | 239,639.73 | |
| 固定资产净额 | 303,118.34 | -- | 246,446.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 135.21 | 158.30 | 181.40 | 204.49 | |
| 无形资产 | 36,465.53 | 30,221.06 | 14,152.08 | 14,220.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,174.46 | 13,174.46 | 13,174.46 | 13,174.46 | |
| 长期待摊费用 | 2,222.32 | 961.47 | 849.65 | 361.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,462.88 | 1,921.42 | 2,215.97 | 2,013.37 | |
| 其他非流动资产 | 8,539.83 | 15,992.22 | 23,363.81 | 17,668.01 | |
| 非流动资产合计 | 500,824.01 | 465,246.79 | 428,860.91 | 396,973.43 | |
| 资产总计 | 674,388.94 | 637,661.33 | 597,083.23 | 565,561.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,448.77 | 83,885.87 | 69,755.30 | 47,180.20 | |
| 交易性金融负债 | 69.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,324.28 | 75,352.67 | 71,887.71 | 69,638.01 | |
| 应付票据 | 27,434.03 | 12,735.00 | 17,603.00 | 14,627.00 | |
| 应付账款 | 69,890.25 | 62,617.67 | 54,284.71 | 55,011.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,070.58 | 4,948.95 | 4,260.32 | 3,452.89 | |
| 应交税费 | 3,600.41 | 2,278.38 | 2,837.01 | 3,479.21 | |
| 其他应付款(合计) | 18,838.30 | 17,887.00 | 17,855.21 | 15,121.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,838.30 | -- | 17,855.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,306.15 | 9,377.40 | 9,316.74 | 9,259.25 | |
| 其他流动负债 | 40,375.82 | 43,555.88 | 30,332.26 | 33,243.76 | |
| 流动负债合计 | 276,475.33 | 244,162.96 | 211,891.06 | 188,008.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,320.12 | 64,018.00 | 61,238.00 | 55,945.00 | |
| 应付债券 | 64,283.40 | 63,352.88 | 62,454.74 | 61,553.37 | |
| 租赁负债 | 71.73 | 153.46 | 151.74 | 155.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 93.68 | -- | -- | 69.14 | |
| 递延所得税负债 | 4,946.39 | 4,081.98 | 4,114.41 | 4,357.60 | |
| 长期递延收益 | 1,007.00 | 1,056.28 | 1,106.24 | 1,141.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 133,722.31 | 132,662.60 | 129,065.12 | 123,222.75 | |
| 负债合计 | 410,197.65 | 376,825.56 | 340,956.18 | 311,231.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,940.90 | 37,923.16 | 37,913.30 | 27,080.23 | |
| 资本公积 | 73,341.51 | 72,602.21 | 72,589.28 | 82,984.72 | |
| 减：库存股 | 5,008.44 | 5,794.14 | 5,794.14 | 5,794.14 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,182.04 | 6,528.32 | 7,041.99 | 6,994.78 | |
| 盈余公积 | 7,807.55 | 6,079.39 | 6,079.39 | 6,079.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,003.60 | 124,569.27 | 119,366.51 | 118,055.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,075.31 | 260,717.46 | 256,011.68 | 254,217.62 | |
| 少数股东权益 | 115.98 | 118.30 | 115.37 | 112.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,191.29 | 260,835.76 | 256,127.05 | 254,330.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 674,388.94 | 637,661.33 | 597,083.23 | 565,561.34 | |
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