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永和股份(605020) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,497.58 | 12,396.12 | 22,250.69 | 18,879.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 23.99 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,592.11 | 37,674.35 | 36,524.14 | 30,107.42 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 34,592.11 | 37,674.35 | 36,524.14 | 30,107.42 | |
应收款项融资 | 37,869.65 | 29,734.65 | 31,009.29 | 28,328.21 | |
预付款项 | 4,622.80 | 5,423.57 | 5,593.64 | 8,003.96 | |
其他应收款(合计) | 6,181.01 | 1,842.59 | 1,702.53 | 1,496.38 | |
应收利息 | -- | -- | 5.59 | 6.56 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,181.01 | -- | 1,696.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,326.84 | 51,559.90 | 52,700.57 | 59,950.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,804.04 | 3,336.82 | 3,213.88 | 7,561.03 | |
流动资产合计 | 160,894.02 | 141,968.00 | 152,994.73 | 154,351.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 149,005.13 | 127,218.72 | 102,246.76 | 83,799.07 | |
在建工程 | 128,075.46 | -- | 91,058.85 | -- | |
工程物资 | 20,929.67 | -- | 11,187.91 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 180,373.12 | 147,400.90 | 130,187.82 | 117,412.09 | |
固定资产净额 | 180,373.12 | -- | 130,187.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 241.62 | 268.05 | 294.38 | 303.36 | |
无形资产 | 14,179.60 | 13,889.93 | 13,785.93 | 13,851.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,174.46 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 396.57 | 301.60 | 146.84 | 154.77 | |
递延所得税资产 | 1,851.67 | 1,242.32 | 1,413.81 | 1,104.95 | |
其他非流动资产 | 13,633.38 | 16,444.29 | 19,236.13 | 20,913.18 | |
非流动资产合计 | 374,505.54 | 308,265.81 | 268,511.67 | 238,139.08 | |
资产总计 | 535,399.56 | 450,233.81 | 421,506.39 | 392,490.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,140.81 | 55,820.29 | 52,871.19 | 45,027.57 | |
交易性金融负债 | -- | 71.21 | 169.06 | -- | |
应付票据及应付账款 | 76,386.32 | 78,727.91 | 72,605.15 | 58,302.28 | |
应付票据 | 18,766.00 | 26,965.00 | 18,687.00 | 15,950.35 | |
应付账款 | 57,620.32 | 51,762.91 | 53,918.15 | 42,351.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,983.69 | 4,477.75 | 3,761.83 | 3,749.17 | |
应交税费 | 3,892.30 | 3,715.17 | 5,450.45 | 5,110.59 | |
其他应付款(合计) | 18,461.80 | 13,469.01 | 12,158.42 | 11,192.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,461.80 | -- | 12,158.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,723.68 | 10,407.92 | 7,458.54 | 6,515.24 | |
其他流动负债 | 31,406.97 | 27,371.32 | 23,643.85 | 22,832.04 | |
流动负债合计 | 174,099.67 | 200,119.21 | 183,239.06 | 159,342.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 43,705.00 | 23,498.00 | 20,759.00 | 16,460.00 | |
应付债券 | 60,654.58 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 178.07 | 257.14 | 254.26 | 240.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 130.02 | 1,369.37 | 1,369.37 | -- | |
递延所得税负债 | 4,403.04 | 2,888.20 | 3,606.40 | 3,564.03 | |
长期递延收益 | 1,192.22 | 973.97 | 982.03 | 1,029.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 110,262.92 | 28,986.67 | 26,971.05 | 21,294.02 | |
负债合计 | 284,362.59 | 229,105.88 | 210,210.12 | 180,636.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,093.97 | 26,975.10 | 26,975.10 | 26,975.10 | |
资本公积 | 82,834.32 | 79,354.83 | 78,923.31 | 79,159.01 | |
减:库存股 | 6,071.79 | 6,229.77 | 6,229.77 | 6,229.77 | |
其他综合收益 | -- | -53.41 | -126.79 | 17.99 | |
专项储备 | 7,054.02 | 6,981.34 | 6,717.17 | 6,570.04 | |
盈余公积 | 6,079.39 | 4,790.60 | 4,790.60 | 4,790.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 115,133.10 | 109,195.05 | 100,134.21 | 100,418.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 250,940.58 | 221,013.75 | 211,183.83 | 211,701.51 | |
少数股东权益 | 96.39 | 114.18 | 112.45 | 152.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 251,036.97 | 221,127.93 | 211,296.28 | 211,853.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 535,399.56 | 450,233.81 | 421,506.39 | 392,490.11 |
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