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天正电气(605066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,028.46 | 93,599.78 | 27,014.78 | 23,536.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 86,318.91 | 107,689.08 | 100,922.06 | 75,868.87 | |
应收票据 | 8,870.09 | 5,795.92 | 5,661.47 | 5,718.69 | |
应收账款 | 77,448.82 | 101,893.16 | 95,260.59 | 70,150.18 | |
应收款项融资 | 32,471.48 | 25,325.14 | 13,877.78 | 13,340.46 | |
预付款项 | 628.23 | 887.43 | 272.17 | 508.85 | |
其他应收款(合计) | 809.92 | 1,354.55 | 1,532.00 | 1,060.77 | |
应收利息 | -- | 20.98 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 809.92 | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,669.74 | 26,302.11 | 17,761.73 | 16,458.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,481.48 | 4,703.16 | 3,554.69 | 2,959.35 | |
流动资产合计 | 263,408.21 | 259,861.23 | 164,935.20 | 133,732.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,287.76 | 922.80 | 412.07 | 785.33 | |
在建工程 | 2,287.76 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,530.60 | 31,875.39 | 31,680.09 | 31,803.48 | |
固定资产净额 | 32,501.58 | -- | -- | 31,766.88 | |
固定资产清理 | 29.02 | -- | -- | 36.60 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,634.12 | 11,597.88 | 10,639.72 | 10,716.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 836.12 | 827.71 | 924.36 | 374.08 | |
递延所得税资产 | 3,820.48 | 4,217.88 | 4,063.75 | 3,441.92 | |
其他非流动资产 | 1,962.12 | 2,587.19 | 2,371.98 | 2,294.58 | |
非流动资产合计 | 53,071.20 | 52,028.85 | 50,091.98 | 49,415.51 | |
资产总计 | 316,479.41 | 311,890.08 | 215,027.19 | 183,148.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,005.12 | 7,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 107,205.92 | 104,142.64 | 82,014.31 | 65,905.17 | |
应付票据 | 1,213.19 | 2,090.87 | 877.67 | -- | |
应付账款 | 105,992.73 | 102,051.77 | 81,136.64 | 65,905.17 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,761.17 | 7,118.48 | 4,931.27 | 2,771.21 | |
应交税费 | 2,562.55 | 3,125.00 | 2,962.05 | 1,678.12 | |
其他应付款(合计) | 2,021.63 | 2,954.49 | 2,260.67 | 1,602.51 | |
应付利息 | -- | 27.49 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,021.63 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 17,168.93 | 18,633.21 | 18,489.85 | 15,168.70 | |
流动负债合计 | 141,118.04 | 143,286.25 | 121,379.57 | 95,991.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,645.70 | 1,833.25 | 1,735.83 | 1,572.25 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 280.94 | 8.73 | 9.13 | 9.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,926.65 | 1,841.98 | 1,744.96 | 1,581.79 | |
负债合计 | 143,044.69 | 145,128.24 | 123,124.53 | 97,572.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
资本公积 | 65,562.65 | 65,562.65 | 6,627.35 | 6,627.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,471.35 | 8,177.88 | 8,177.88 | 8,177.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,300.71 | 52,921.32 | 44,097.43 | 37,770.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 173,434.71 | 166,761.85 | 91,902.66 | 85,575.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 173,434.71 | 166,761.85 | 91,902.66 | 85,575.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,479.41 | 311,890.08 | 215,027.19 | 183,148.09 |
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