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天正电气(605066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,681.48 | 84,262.05 | 92,667.28 | 98,010.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,356.19 | 122,008.88 | 134,976.57 | 103,821.61 | |
应收票据 | 8,326.13 | 7,082.19 | 7,563.05 | 8,779.85 | |
应收账款 | 81,030.07 | 114,926.69 | 127,413.53 | 95,041.75 | |
应收款项融资 | 32,593.54 | 30,725.91 | 22,774.67 | 22,871.82 | |
预付款项 | 520.80 | 1,634.12 | 1,798.09 | 1,180.21 | |
其他应收款(合计) | 2,175.40 | 6,142.76 | 4,218.54 | 5,862.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,175.40 | -- | 4,218.54 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,555.09 | 33,324.75 | 34,107.30 | 31,101.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,500.00 | 3,201.67 | 3,125.00 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,738.24 | 9,243.43 | 7,079.71 | 6,771.99 | |
流动资产合计 | 254,227.84 | 290,930.85 | 301,286.12 | 269,620.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 3,049.17 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,694.06 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,106.31 | 7,749.05 | 4,673.86 | 2,790.64 | |
在建工程 | 11,106.31 | -- | 4,673.86 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,944.20 | 35,120.51 | 31,987.15 | 31,999.31 | |
固定资产净额 | 35,921.88 | -- | 31,952.50 | -- | |
固定资产清理 | 22.31 | -- | 34.66 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,247.29 | 1,443.44 | 1,196.04 | 1,140.21 | |
无形资产 | 11,427.82 | 11,391.06 | 11,474.98 | 11,570.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 837.95 | 775.03 | 735.62 | 772.70 | |
递延所得税资产 | 4,859.99 | 4,427.64 | 4,433.69 | 3,897.44 | |
其他非流动资产 | 2,130.22 | 2,745.97 | 4,043.71 | 3,144.35 | |
非流动资产合计 | 72,247.82 | 66,035.05 | 58,545.05 | 58,364.10 | |
资产总计 | 326,475.66 | 356,965.91 | 359,831.17 | 327,984.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,010.36 | 9,010.36 | 9,010.36 | 7,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 114,061.82 | 137,244.12 | 141,209.47 | 111,228.79 | |
应付票据 | 7,264.82 | 12,660.74 | 12,660.74 | -- | |
应付账款 | 106,797.00 | 124,583.38 | 128,548.73 | 111,228.79 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,259.94 | 7,434.61 | 6,807.58 | 5,625.62 | |
应交税费 | 580.62 | 1,687.58 | 3,081.05 | 2,445.47 | |
其他应付款(合计) | 6,061.92 | 6,567.32 | 5,347.18 | 4,823.73 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,061.92 | -- | 5,347.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 611.98 | -- | |
其他流动负债 | 12,633.53 | 13,114.39 | 14,514.54 | 15,666.20 | |
流动负债合计 | 150,461.13 | 176,127.07 | 181,250.32 | 147,425.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,062.67 | 1,179.64 | 254.12 | 763.02 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,677.53 | 1,880.22 | 1,883.32 | 2,072.51 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 675.49 | 247.12 | 258.40 | 269.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,415.68 | 3,306.98 | 2,395.84 | 3,105.20 | |
负债合计 | 153,876.81 | 179,434.05 | 183,646.16 | 150,530.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,403.80 | 40,403.80 | 40,411.55 | 40,411.55 | |
资本公积 | 67,439.42 | 67,886.83 | 67,762.75 | 67,666.17 | |
减:库存股 | 2,087.11 | 2,087.11 | 2,140.35 | 2,233.81 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,559.60 | 10,471.35 | 10,471.35 | 10,471.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,983.18 | 60,856.98 | 59,679.71 | 61,139.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 172,298.89 | 177,531.86 | 176,185.00 | 177,454.41 | |
少数股东权益 | 299.95 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 172,598.84 | 177,531.86 | 176,185.00 | 177,454.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,475.66 | 356,965.91 | 359,831.17 | 327,984.62 |
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