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| 天正电气(605066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,125.87 | 80,719.72 | 72,544.01 | 72,227.36 | |
| 交易性金融资产 | 1,047.26 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,489.70 | 91,028.18 | 90,457.90 | 85,875.67 | |
| 应收票据 | 8,301.41 | 4,600.96 | 4,765.05 | 4,066.16 | |
| 应收账款 | 83,188.29 | 86,427.22 | 85,692.85 | 81,809.51 | |
| 应收款项融资 | 28,242.20 | 34,078.46 | 34,489.33 | 30,783.42 | |
| 预付款项 | 1,734.42 | 1,256.82 | 906.21 | 1,136.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,029.55 | 1,417.26 | 1,250.36 | 1,346.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,029.55 | -- | 1,250.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,765.91 | 22,701.81 | 22,788.73 | 25,090.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 642.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,331.27 | 5,226.69 | 5,181.20 | 5,562.23 | |
| 流动资产合计 | 253,707.57 | 237,399.41 | 228,209.93 | 222,286.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,339.43 | 4,646.60 | 4,689.62 | 4,784.26 | |
| 投资性房地产 | 2,563.25 | 2,433.16 | 1,562.42 | -- | |
| 在建工程(合计) | 527.80 | 6,608.36 | 6,145.74 | 5,877.81 | |
| 在建工程 | 527.80 | -- | 6,145.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,573.88 | 50,272.10 | 50,332.01 | 50,525.89 | |
| 固定资产净额 | 55,563.31 | -- | 50,323.88 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.57 | -- | 8.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,317.23 | 1,383.02 | 1,563.75 | 1,745.30 | |
| 无形资产 | 11,351.71 | 11,414.40 | 11,532.82 | 11,492.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,139.20 | 3,381.79 | 3,612.48 | 3,910.14 | |
| 递延所得税资产 | 6,957.80 | 7,573.40 | 7,533.51 | 7,752.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,392.90 | 4,222.54 | 5,043.64 | 7,375.04 | |
| 非流动资产合计 | 92,220.61 | 91,935.37 | 92,015.98 | 93,463.39 | |
| 资产总计 | 345,928.18 | 329,334.78 | 320,225.91 | 315,750.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264.74 | -- | 6,023.19 | 2,002.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,776.06 | 114,664.74 | 106,326.72 | 97,154.19 | |
| 应付票据 | 10,852.28 | 9,167.25 | 12,241.54 | 8,170.54 | |
| 应付账款 | 112,923.78 | 105,497.49 | 94,085.17 | 88,983.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,107.82 | 8,115.40 | 6,396.30 | 9,300.36 | |
| 应交税费 | 2,748.02 | 1,761.53 | 1,774.47 | 1,610.28 | |
| 其他应付款(合计) | 10,475.03 | 6,961.83 | 7,265.19 | 7,647.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 123.76 | -- | |
| 其他应付款 | 10,475.03 | -- | 7,141.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 704.88 | 29.87 | 40.15 | 78.42 | |
| 其他流动负债 | 8,348.65 | 8,128.28 | 7,762.61 | 7,277.21 | |
| 流动负债合计 | 157,125.20 | 141,449.37 | 136,572.69 | 127,187.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 542.35 | 1,306.18 | 1,444.38 | 1,607.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,301.41 | 2,155.09 | 1,992.49 | 1,832.86 | |
| 递延所得税负债 | 740.88 | 559.27 | 579.15 | 586.84 | |
| 长期递延收益 | 1,828.80 | 1,921.38 | 1,995.69 | 2,068.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,413.43 | 5,941.92 | 6,011.71 | 6,095.88 | |
| 负债合计 | 162,538.63 | 147,391.29 | 142,584.40 | 133,283.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,585.80 | 40,585.80 | 40,585.80 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 67,454.04 | 67,281.80 | 67,099.39 | 65,656.12 | |
| 减：库存股 | 1,831.47 | 1,831.47 | 1,831.47 | -- | |
| 其他综合收益 | -19.65 | 21.69 | 41.18 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,634.84 | 11,959.89 | 11,959.89 | 11,959.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,565.98 | 63,925.76 | 59,557.77 | 64,524.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,389.55 | 181,943.49 | 177,412.57 | 182,240.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 228.95 | 226.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,389.55 | 181,943.49 | 177,641.52 | 182,466.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,928.18 | 329,334.78 | 320,225.91 | 315,750.01 | |
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