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| 天正电气(605066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,201.21 | 71,992.70 | 64,062.49 | 72,102.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,472.97 | 91,697.40 | 98,995.27 | 85,492.93 | |
| 应收票据 | 3,609.74 | 2,328.57 | 4,189.52 | 7,287.87 | |
| 应收账款 | 71,863.23 | 89,368.83 | 94,805.75 | 78,205.06 | |
| 应收款项融资 | 31,373.75 | 26,319.25 | 20,106.49 | 22,440.51 | |
| 预付款项 | 422.00 | 1,490.82 | 1,266.69 | 1,652.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,888.30 | 5,143.92 | 5,137.85 | 5,424.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,888.30 | -- | 5,137.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,720.72 | 23,921.12 | 27,610.96 | 34,746.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,492.00 | 1,494.40 | 1,496.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,161.50 | 3,944.59 | 8,062.59 | 9,415.45 | |
| 流动资产合计 | 214,434.68 | 226,226.21 | 226,841.80 | 232,945.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,852.10 | 4,765.80 | 4,824.87 | 4,600.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,510.96 | 15,941.96 | 16,171.84 | 13,357.62 | |
| 在建工程 | 5,510.96 | -- | 16,171.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,528.93 | 35,163.28 | 35,304.43 | 34,943.64 | |
| 固定资产净额 | 50,520.77 | -- | 35,274.23 | -- | |
| 固定资产清理 | 8.16 | -- | 30.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,158.04 | 1,238.22 | 1,544.40 | 1,377.64 | |
| 无形资产 | 11,391.34 | 11,448.61 | 11,239.11 | 11,334.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,977.97 | 2,327.11 | 674.98 | 739.70 | |
| 递延所得税资产 | 8,063.79 | 5,095.57 | 5,111.24 | 5,301.27 | |
| 其他非流动资产 | 5,606.20 | 6,434.12 | 4,344.82 | 3,106.90 | |
| 非流动资产合计 | 91,089.34 | 82,414.67 | 79,215.68 | 74,762.38 | |
| 资产总计 | 305,524.02 | 308,640.87 | 306,057.49 | 307,708.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,072.61 | 8,053.08 | 8,034.16 | 9,014.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,397.80 | 96,143.09 | 97,371.65 | 98,374.92 | |
| 应付票据 | 9,066.39 | 8,676.30 | 11,562.64 | 11,388.21 | |
| 应付账款 | 81,331.41 | 87,466.78 | 85,809.00 | 86,986.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,332.41 | 6,510.99 | 5,305.80 | 5,065.67 | |
| 应交税费 | 1,205.88 | 367.07 | 415.06 | 1,054.97 | |
| 其他应付款(合计) | 7,667.26 | 4,472.28 | 4,640.71 | 6,187.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,667.26 | -- | 4,640.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,845.88 | 4,931.97 | 6,066.59 | 9,015.50 | |
| 流动负债合计 | 123,215.81 | 122,019.27 | 123,494.34 | 130,094.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 965.38 | 1,109.95 | 1,381.36 | 1,132.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,562.52 | 1,584.70 | 1,641.28 | 1,819.56 | |
| 递延所得税负债 | 602.05 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,135.58 | 1,842.85 | 1,211.49 | 829.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,265.52 | 4,537.50 | 4,234.12 | 3,781.71 | |
| 负债合计 | 128,481.33 | 126,556.76 | 127,728.46 | 133,876.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,386.20 | |
| 资本公积 | 65,656.12 | 65,656.12 | 65,656.12 | 67,330.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,966.19 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,959.89 | 11,559.60 | 11,559.60 | 11,559.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,095.48 | 64,468.06 | 60,716.90 | 56,228.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,811.49 | 181,783.78 | 178,032.61 | 173,539.30 | |
| 少数股东权益 | 231.20 | 300.33 | 296.41 | 292.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,042.69 | 182,084.11 | 178,329.02 | 173,832.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,524.02 | 308,640.87 | 306,057.49 | 307,708.24 | |
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