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上海沿浦(605128) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,264.53 | 5,484.39 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 27,907.44 | 32,365.51 | |||
应收票据 | 1,680.30 | -- | |||
应收账款 | 26,227.14 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 350.13 | 277.26 | |||
其他应收款(合计) | 161.86 | 606.11 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 606.11 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,464.52 | 10,033.17 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,234.15 | 805.77 | |||
流动资产合计 | 49,382.63 | 49,572.20 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,071.82 | 990.28 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 531.65 | -- | |||
在建工程 | -- | 415.67 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 19,583.89 | -- | |||
固定资产净额 | -- | 19,362.21 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,357.62 | 4,418.09 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 5,624.39 | 6,895.87 | |||
递延所得税资产 | 669.36 | 809.48 | |||
其他非流动资产 | 121.46 | 335.88 | |||
非流动资产合计 | 31,960.19 | 33,227.49 | |||
资产总计 | 81,342.81 | 82,799.68 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,780.00 | 11,120.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 26,168.14 | 30,936.04 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 26,168.14 | -- | |||
预收款项 | 43.26 | 17.84 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,725.59 | 1,302.86 | |||
应交税费 | 541.83 | 555.43 | |||
其他应付款(合计) | 56.50 | 88.17 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 88.17 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 58.70 | 1,514.05 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 38,374.02 | 45,534.39 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | 2.65 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 613.26 | 542.22 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 613.26 | 544.87 | |||
负债合计 | 38,987.28 | 46,079.26 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 14,878.48 | 14,878.48 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,303.72 | 1,804.29 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 19,173.32 | 14,037.65 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 42,355.53 | 36,720.42 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,355.53 | 36,720.42 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,342.81 | 82,799.68 |
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