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| 上海沿浦(605128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,772.05 | 8,844.08 | 14,548.58 | 16,937.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,042.19 | 79,338.23 | 75,691.15 | 67,108.20 | |
| 应收票据 | 6,915.69 | 9,767.52 | 10,104.32 | 13,603.19 | |
| 应收账款 | 81,126.49 | 69,570.71 | 65,586.84 | 53,505.01 | |
| 应收款项融资 | 5,957.47 | 4,190.93 | 2,179.04 | 5,192.98 | |
| 预付款项 | 4,724.68 | 2,615.16 | 280.27 | 483.01 | |
| 其他应收款(合计) | 384.73 | 338.00 | 382.21 | 440.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 384.73 | -- | 382.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,811.49 | 17,288.16 | 18,396.88 | 20,965.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,349.89 | 1,914.95 | 2,346.31 | 1,628.72 | |
| 流动资产合计 | 132,042.50 | 114,529.50 | 113,824.44 | 112,756.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,867.54 | 3,881.76 | 3,837.09 | 3,802.34 | |
| 投资性房地产 | 1,092.44 | 975.49 | 68.76 | 71.29 | |
| 在建工程(合计) | 1,188.51 | 24,801.36 | 23,119.51 | 20,384.01 | |
| 在建工程 | 1,188.51 | -- | 23,119.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,922.36 | 35,861.21 | 35,686.16 | 33,873.40 | |
| 固定资产净额 | 63,922.36 | -- | 35,686.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,049.09 | 4,006.37 | 4,685.18 | 6,223.93 | |
| 无形资产 | 4,743.90 | 4,793.00 | 4,823.93 | 4,842.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23,023.05 | 22,883.87 | 20,896.11 | 18,399.36 | |
| 递延所得税资产 | 2,204.15 | 3,293.04 | 3,695.57 | 3,855.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,375.43 | 6,412.01 | 4,489.73 | 8,202.36 | |
| 非流动资产合计 | 113,488.48 | 115,517.14 | 108,986.00 | 105,910.75 | |
| 资产总计 | 245,530.98 | 230,046.65 | 222,810.44 | 218,666.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,602.89 | -- | 50.05 | 50.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,203.54 | 59,873.36 | 55,660.34 | 49,967.64 | |
| 应付票据 | 300.00 | 468.11 | 1,204.60 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 74,903.54 | 59,405.25 | 54,455.74 | 47,967.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,109.08 | 1,414.12 | 1,461.89 | 1,577.63 | |
| 应交税费 | 594.01 | 1,163.13 | 668.08 | 374.92 | |
| 其他应付款(合计) | 252.02 | 354.57 | 387.89 | 430.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 252.02 | -- | 387.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,010.81 | 1,760.39 | 1,760.39 | 1,837.08 | |
| 其他流动负债 | 5,098.19 | 9,217.73 | 8,968.23 | 10,390.69 | |
| 流动负债合计 | 88,908.89 | 74,431.75 | 69,591.47 | 65,293.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 33,022.97 | 32,851.12 | 32,462.14 | 32,071.36 | |
| 租赁负债 | 2,532.58 | 2,533.80 | 3,464.55 | 4,905.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.91 | 1,040.73 | 1,177.60 | 1,398.68 | |
| 长期递延收益 | 493.75 | 551.55 | 609.40 | 667.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,050.21 | 36,977.20 | 37,713.68 | 39,042.93 | |
| 负债合计 | 124,959.10 | 111,408.94 | 107,305.16 | 104,336.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.21 | 8,000.08 | 8,000.02 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 54,296.19 | 54,289.87 | 54,287.00 | 54,286.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -425.00 | 146.76 | 146.76 | 21.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,004.46 | 4,549.45 | 4,549.45 | 4,549.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,374.91 | 45,074.45 | 41,884.56 | 40,828.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,418.78 | 118,229.63 | 115,037.28 | 113,854.89 | |
| 少数股东权益 | 153.09 | 408.07 | 468.00 | 475.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,571.87 | 118,637.70 | 115,505.28 | 114,330.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,530.98 | 230,046.65 | 222,810.44 | 218,666.90 | |
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