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| 上海沿浦(605128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,761.56 | 29,000.90 | 36,047.28 | 23,170.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 20,262.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,886.57 | 26,991.30 | 28,799.73 | 32,186.47 | |
| 应收票据 | 1,981.81 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 33,904.76 | 26,991.30 | 28,799.73 | 32,186.47 | |
| 应收款项融资 | 3,568.42 | 3,999.31 | 3,423.34 | 2,500.79 | |
| 预付款项 | 175.49 | 296.52 | 387.89 | 290.14 | |
| 其他应收款(合计) | 157.62 | 191.18 | 143.67 | 169.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 157.62 | -- | 143.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,915.60 | 13,764.77 | 10,710.23 | 8,515.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,719.74 | 916.06 | 1,279.49 | 930.79 | |
| 流动资产合计 | 82,184.99 | 75,160.04 | 80,791.63 | 88,026.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,875.37 | 7,479.61 | 1,769.58 | 1,725.90 | |
| 投资性房地产 | 83.94 | 86.47 | 89.00 | 91.53 | |
| 在建工程(合计) | 4,514.58 | 3,560.16 | 3,900.40 | 1,909.37 | |
| 在建工程 | 4,514.58 | -- | 3,900.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,967.99 | 23,346.07 | 23,687.89 | 22,906.52 | |
| 固定资产净额 | 23,967.99 | -- | 23,687.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,625.97 | 2,050.61 | 2,311.31 | -- | |
| 无形资产 | 4,826.52 | 4,102.61 | 4,140.11 | 4,180.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,086.04 | 9,099.48 | 8,501.97 | 8,605.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,503.42 | 1,044.56 | 962.17 | 903.48 | |
| 其他非流动资产 | 2,437.75 | 2,857.04 | 1,955.98 | 5,058.80 | |
| 非流动资产合计 | 59,927.79 | 54,891.90 | 48,583.70 | 46,581.06 | |
| 资产总计 | 142,112.78 | 130,051.94 | 129,375.34 | 134,607.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,402.02 | 1,001.18 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,510.35 | 22,587.37 | 23,763.78 | 27,400.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,510.35 | 22,587.37 | 23,763.78 | 27,400.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,433.87 | 1,693.92 | 1,506.08 | 2,416.62 | |
| 应交税费 | 443.93 | 515.68 | 652.52 | 695.19 | |
| 其他应付款(合计) | 625.83 | 224.88 | 246.01 | 599.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 625.83 | -- | 246.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 597.45 | 713.44 | 713.44 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,653.45 | 7.56 | 5.26 | 4.81 | |
| 流动负债合计 | 35,897.68 | 27,020.33 | 27,145.74 | 31,153.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,410.85 | 1,845.40 | 2,011.35 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 45.93 | -- | 40.97 | 49.80 | |
| 长期递延收益 | 490.10 | 522.75 | 557.34 | 604.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,946.88 | 2,368.15 | 2,609.66 | 654.21 | |
| 负债合计 | 38,844.56 | 29,388.49 | 29,755.39 | 31,807.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 54,286.22 | 54,286.22 | 54,286.22 | 54,286.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 65.28 | 65.28 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,862.86 | 3,321.40 | 3,321.40 | 3,467.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,624.24 | 34,990.56 | 33,947.05 | 37,045.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,773.32 | 100,663.45 | 99,619.94 | 102,799.46 | |
| 少数股东权益 | 494.91 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,268.22 | 100,663.45 | 99,619.94 | 102,799.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,112.78 | 130,051.94 | 129,375.34 | 134,607.32 | |
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