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| 上海沿浦(605128) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,906.99 | 13,253.23 | 17,382.82 | 20,130.91 | |
| 交易性金融资产 | 10,004.99 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,799.57 | 49,183.27 | 42,690.47 | 40,288.91 | |
| 应收票据 | 11,989.36 | 3,748.26 | 4,037.23 | 1,820.11 | |
| 应收账款 | 55,810.21 | 45,435.01 | 38,653.24 | 38,468.80 | |
| 应收款项融资 | 2,207.25 | 1,453.41 | 3,585.35 | 4,175.58 | |
| 预付款项 | 189.51 | 705.43 | 259.51 | 298.71 | |
| 其他应收款(合计) | 401.00 | 322.22 | 293.99 | 262.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 401.00 | -- | 293.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,889.30 | 24,103.56 | 16,581.94 | 15,922.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,220.80 | 1,110.01 | 400.04 | 485.56 | |
| 流动资产合计 | 124,619.40 | 90,131.14 | 81,194.10 | 81,564.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,806.02 | 3,831.59 | 3,878.90 | 3,889.62 | |
| 投资性房地产 | 73.82 | 77.19 | 78.88 | 81.41 | |
| 在建工程(合计) | 11,631.19 | 12,528.55 | 8,881.78 | 6,063.78 | |
| 在建工程 | 11,631.19 | -- | 8,881.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,473.99 | 25,241.63 | 24,292.02 | 23,403.51 | |
| 固定资产净额 | 32,473.99 | -- | 24,292.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,061.01 | 3,446.97 | 3,342.88 | 3,416.57 | |
| 无形资产 | 4,871.04 | 4,790.14 | 4,839.21 | 4,782.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,101.81 | 13,626.29 | 11,997.28 | 11,221.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,503.52 | 2,310.90 | 1,971.37 | 1,769.02 | |
| 其他非流动资产 | 6,155.59 | 4,778.42 | 2,906.30 | 3,359.98 | |
| 非流动资产合计 | 91,951.89 | 76,767.47 | 68,291.30 | 63,894.19 | |
| 资产总计 | 216,571.29 | 166,898.61 | 149,485.40 | 145,458.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50.05 | 6,002.30 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,849.30 | 45,774.73 | 33,632.86 | 31,316.07 | |
| 应付票据 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 51,699.30 | 45,624.73 | 33,632.86 | 31,316.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,529.40 | 1,751.11 | 1,227.74 | 1,129.47 | |
| 应交税费 | 1,090.62 | 1,258.66 | 1,756.62 | 1,611.53 | |
| 其他应付款(合计) | 555.60 | 222.52 | 517.00 | 508.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 555.60 | -- | 517.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,837.08 | 945.37 | 901.92 | 814.80 | |
| 其他流动负债 | 8,800.41 | 1,136.80 | 2,647.42 | 1,720.51 | |
| 流动负债合计 | 66,377.48 | 57,113.69 | 40,705.75 | 37,333.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 31,679.92 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,669.37 | 3,235.39 | 3,060.59 | 3,116.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,083.15 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | |
| 长期递延收益 | 525.13 | 448.66 | 486.68 | 524.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,957.57 | 3,729.97 | 3,593.20 | 3,687.62 | |
| 负债合计 | 103,335.04 | 60,843.66 | 44,298.95 | 41,021.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 54,286.22 | 54,286.22 | 54,286.22 | 54,286.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21.25 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,549.45 | 3,862.86 | 3,862.86 | 3,862.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,712.10 | 39,406.73 | 38,539.71 | 37,791.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,738.63 | 105,555.81 | 104,688.78 | 103,940.99 | |
| 少数股东权益 | 497.62 | 499.14 | 497.66 | 496.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,236.25 | 106,054.95 | 105,186.45 | 104,437.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,571.29 | 166,898.61 | 149,485.40 | 145,458.41 | |
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