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西上海(605151) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,476.75 | 25,913.57 | 15,451.65 | ||
交易性金融资产 | 3,601.33 | -- | 6,200.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 41,643.12 | 43,422.02 | 42,701.14 | ||
应收票据 | 8,423.14 | 6,351.04 | 4,719.04 | ||
应收账款 | 33,219.98 | 37,070.98 | 37,982.10 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 495.75 | 1,238.74 | 1,008.06 | ||
其他应收款(合计) | 509.08 | 410.46 | 468.51 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 509.08 | 410.46 | 468.51 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,925.55 | 3,879.42 | 3,556.33 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 466.51 | 2,736.65 | 2,086.27 | ||
流动资产合计 | 132,908.24 | 79,093.05 | 72,913.28 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 2,297.53 | 2,376.50 | 2,314.41 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 590.02 | 88.85 | 401.64 | ||
在建工程 | 590.02 | 88.85 | 401.64 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 15,699.43 | 16,014.19 | 15,937.19 | ||
固定资产净额 | 15,699.43 | 16,014.19 | 15,937.19 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 14,731.80 | 14,826.75 | 14,921.70 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 486.24 | 616.33 | 812.62 | ||
递延所得税资产 | 778.98 | 850.92 | 844.00 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 34,583.99 | 34,773.54 | 35,231.55 | ||
资产总计 | 167,492.23 | 113,866.59 | 108,144.83 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 37,527.09 | 35,021.80 | 33,579.26 | ||
应付票据 | 3,345.63 | 3,329.91 | 3,768.69 | ||
应付账款 | 34,181.45 | 31,691.89 | 29,810.56 | ||
预收款项 | 222.29 | 142.42 | 291.70 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 5,770.83 | 4,606.96 | 4,263.77 | ||
应交税费 | 2,823.41 | 3,117.63 | 2,606.93 | ||
其他应付款(合计) | 758.99 | 841.32 | 868.31 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 758.99 | 841.32 | 868.31 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 1.74 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 47,209.90 | 43,932.71 | 42,013.28 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 319.26 | 104.68 | 104.68 | ||
长期应付款 | 223.97 | -- | -- | ||
专项应付款 | 95.29 | 104.68 | 104.68 | ||
预计非流动负债 | 592.16 | 594.23 | 594.23 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 911.42 | 698.91 | 698.91 | ||
负债合计 | 48,121.32 | 44,631.62 | 42,712.19 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,334.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
资本公积 | 44,462.63 | -- | -- | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 1,587.46 | 1,537.51 | 1,506.44 | ||
盈余公积 | 2,572.48 | 1,675.11 | 1,675.11 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 51,901.00 | 50,630.15 | 46,905.96 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 113,857.58 | 63,842.77 | 60,087.51 | ||
少数股东权益 | 5,513.33 | 5,392.20 | 5,345.12 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 119,370.91 | 69,234.97 | 65,432.64 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,492.23 | 113,866.59 | 108,144.83 |
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