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| 西上海(605151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,468.72 | 14,211.74 | 19,876.88 | 22,647.92 | |
| 交易性金融资产 | 54,894.05 | 61,377.59 | 61,169.39 | 56,827.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,384.29 | 47,459.58 | 43,004.68 | 40,752.36 | |
| 应收票据 | 2,485.19 | 2,944.09 | 1,638.52 | 2,088.35 | |
| 应收账款 | 49,899.10 | 44,515.49 | 41,366.16 | 38,664.01 | |
| 应收款项融资 | 4,311.12 | 5,331.31 | 4,354.22 | 4,273.50 | |
| 预付款项 | 1,898.18 | 1,906.01 | 1,443.47 | 1,670.81 | |
| 其他应收款(合计) | 1,176.74 | 1,772.24 | 1,569.89 | 1,389.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,176.74 | -- | 1,569.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,377.00 | 7,116.74 | 4,998.19 | 5,685.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,214.43 | 730.29 | 747.12 | 709.32 | |
| 流动资产合计 | 151,792.99 | 144,778.72 | 139,737.33 | 138,828.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 674.43 | 964.60 | 9,785.72 | 8,458.08 | |
| 在建工程 | 674.43 | -- | 9,785.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,675.80 | 23,882.28 | 12,358.34 | 12,881.25 | |
| 固定资产净额 | 24,675.80 | -- | 12,357.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.55 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,936.83 | 3,735.71 | 4,150.69 | 4,900.18 | |
| 无形资产 | 19,156.09 | 19,280.08 | 19,404.06 | 19,528.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,236.61 | 7,236.61 | 7,236.61 | 7,236.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,989.27 | 1,857.02 | 1,242.57 | 1,143.09 | |
| 递延所得税资产 | 947.57 | 1,169.57 | 1,109.04 | 1,156.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 58,616.61 | 58,125.87 | 55,287.04 | 55,303.42 | |
| 资产总计 | 210,409.60 | 202,904.59 | 195,024.37 | 194,131.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,006.11 | 43,022.36 | 36,623.79 | 35,480.57 | |
| 应付票据 | 4,374.96 | 4,560.02 | 4,161.68 | 4,252.99 | |
| 应付账款 | 42,631.14 | 38,462.33 | 32,462.11 | 31,227.58 | |
| 预收款项 | 14.54 | 169.40 | 40.70 | 425.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,318.83 | 5,057.27 | 4,904.33 | 3,802.11 | |
| 应交税费 | 3,383.84 | 1,834.03 | 1,786.11 | 2,138.62 | |
| 其他应付款(合计) | 2,568.11 | 5,340.19 | 8,136.73 | 6,297.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 124.00 | 4,048.86 | -- | |
| 其他应付款 | 2,568.11 | -- | 4,087.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,776.87 | 2,706.86 | 2,618.74 | 2,335.83 | |
| 其他流动负债 | 856.88 | 428.11 | 958.52 | 466.10 | |
| 流动负债合计 | 62,028.24 | 58,558.21 | 55,070.25 | 50,946.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,397.25 | 902.04 | 1,233.11 | 2,113.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 262.41 | 262.41 | 262.41 | 290.08 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 262.41 | -- | 262.41 | -- | |
| 预计非流动负债 | 248.17 | 246.95 | 252.45 | 252.45 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 13.28 | 26.57 | 39.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,907.83 | 1,424.68 | 1,774.54 | 2,696.14 | |
| 负债合计 | 63,936.07 | 59,982.89 | 56,844.79 | 53,642.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,531.91 | 13,531.91 | 13,534.00 | 13,534.00 | |
| 资本公积 | 47,430.76 | 47,304.28 | 47,133.78 | 46,809.44 | |
| 减：库存股 | 1,179.07 | 1,179.07 | 1,602.61 | 1,660.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,883.33 | 1,833.63 | 1,838.63 | 1,871.25 | |
| 盈余公积 | 3,442.11 | 3,442.11 | 3,442.11 | 3,442.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,290.22 | 70,340.84 | 66,534.07 | 68,075.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,399.26 | 135,273.69 | 130,879.98 | 132,071.89 | |
| 少数股东权益 | 8,074.27 | 7,648.02 | 7,299.60 | 8,417.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,473.53 | 142,921.71 | 138,179.58 | 140,489.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,409.60 | 202,904.59 | 195,024.37 | 194,131.86 | |
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